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        上海球栅系统开发及信息科技顾问股份有限公司
        [中报]17齐科01:山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券2018年半告诉_e世博国际注册
        发布日期:2018-09-04  作者:e世博国际注册 阅读:8118

        [中报]17齐科01:山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券2018年半告诉

        时间:2018年08月31日 16:56:13 中财网

        [中报]17齐科01:山东。。齐悦科技公司[gōngsī][gōngsī]公司[gōngsī][gōngsī]债券2018年半报告


        B
        山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        公司[gōngsī]债券半告诉
        (2018年上半年)
        二〇一八年八月
        山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        公司[gōngsī]债券半告诉
        (2018年上半年)
        二〇一八年八月

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        2
        提醒
        公司[gōngsī]董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]半告诉内容[nèiróng]的、、完备,不存在。虚
        假纪录、误导性或漏掉,并肩负响应的法令责任。

        本公司[gōngsī]半告诉中的财政告诉未经审计。。

        2
        提醒
        公司[gōngsī]董事、监事、治理职员包管[bǎozhèng]半告诉内容[nèiróng]的、、完备,不存在。虚
        假纪录、误导性或漏掉,并肩负响应的法令责任。

        本公司[gōngsī]半告诉中的财政告诉未经审计。。


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        3
        风险提醒
        一、公司[gōngsī]投资。勾当现金净流量持续为负的风险
        在投资。勾当方面,公司[gōngsī]为财产链条,专项设进级刷新,加大环保,巩固资
        产净额和在建工程。大幅度。增添,致使近三年投资。勾当现金净流量均为负值,近三年及一期
        投资。勾当现金净流量划分[huáfēn]为-36,683.24万元、-61,285.75万元、-87,493.68万元和-22,136.33
        万元,是购建巩固资产、资产和历久资产所付出的现金增添导致。投资。勾当产
        生的现金净流出量较大。

        3
        风险提醒
        一、公司[gōngsī]投资。勾当现金净流量持续为负的风险
        在投资。勾当方面,公司[gōngsī]为财产链条,专项设进级刷新,加大环保,巩固资
        产净额和在建工程。大幅度。增添,致使近三年投资。勾当现金净流量均为负值,近三年及一期
        投资。勾当现金净流量划分[huáfēn]为-36,683.24万元、-61,285.75万元、-87,493.68万元和-22,136.33
        万元,是购建巩固资产、资产和历久资产所付出的现金增添导致。投资。勾当产
        生的现金净流出量较大。


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        4
        目次
        4
        目次
        提醒..........................................................................................................................................2
        风险提醒..................................................................................................................................3
        释义..................................................................................................................................................5
        节公司[gōngsī]及中介[zhōngjiè]机构简介.......................................................................................6
        一、公司[gōngsī]信息[xìnxī]...................................................................................................................6
        二、信息[xìnxī]披露。事务[shìwù]卖力人.......................................................................................................6
        三、信息[xìnxī]披露。网址及置地...................................................................................................6
        四、告诉期内控股股东、节制人变动及变化景象。.......................................................7
        五、告诉期内董事、监事、治理职员的变动景象。.......................................................7
        六、中介[zhōngjiè]机构景象。...................................................................................................................7
        第二节公司[gōngsī]债券事项[shìxiàng]...........................................................................................................8
        一、债券信息[xìnxī]...................................................................................................................8
        二、召募资金哄骗[shǐyòng]景象。...........................................................................................................8
        三、告诉期内资信评级景象。...................................................................................................9
        四、增信及偿债保障[bǎozhàng]步调景象。...............................................................................9
        五、偿债打算...........................................................................................................................9
        六、专项偿债账户配置景象。.................................................................................................10
        七、告诉期内持有[chíyǒu]人会议召开景象。.....................................................................................10
        八、受托治理人履职景象。........................................................................!未界说书签。

        第三节业务谋划和公司[gōngsī]管理景象。.....................................................................................10
        一、公司[gōngsī]业务和谋划景象。.....................................................................................................10
        二、投资。状况.........................................................................................................................12
        三、与客户。业务往来。时是否产生违约.................................................................12
        四、公司[gōngsī]管理景象。.................................................................................................................12
        五、非谋划性往来。占款或资金拆借.....................................................................................13
        第四节财政景象。.................................................................................................................14
        一、财政告诉审计。景象。.........................................................................................................14
        二、管帐[kuàijì]政策、管帐[kuàijì]估量变动或会。计[kuàijì]差错改正.........................................................14
        三、归并报表。局限调解.........................................................................................................14
        四、管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo].............................................................................................14
        五、资产景象。.........................................................................................................................15
        六、欠债景象。.........................................................................................................................17
        七、利润[lìrùn]及损益来历景象。.............................................................................................18
        八、告诉期内谋划性勾当现金流的来历及可一连性.........................................................18
        九、对外担保[dānbǎo]景象。.................................................................................................................19
        第五节事。项[shìxiàng].................................................................................................................19
        一、关于诉讼、仲裁或受到行政惩罚的事项[shìxiàng].....................................................19
        二、关于停业事项[shìxiàng].........................................................................................................19
        三、关于被观察、被采用步调或被列为失约被执行。人等事项[shìxiàng].................19
        四、关于停息/终止上市[shàngshì]的风险提醒....................................................................................19
        五、事。项[shìxiàng]的信息[xìnxī]披露。景象。.....................................................................................19
        第六节品种债券该当披露。的事项[shìxiàng].....................................................................20
        第七节刊行人以为该当披露。的事项[shìxiàng].........................................................................20
        第八节查文件目次.........................................................................................................21
        附件财政报表。.............................................................................................................................23
        担保[dānbǎo]人财政报表。.............................................................................................................................31

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        5
        释义
        刊行人、公司[gōngsī]、本公司[gōngsī]指山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        17齐科01指山东。齐悦科技公司[gōngsī]2017年面向及格投资。者公
        开刊行公司[gōngsī]债券(期)
        主承销商指17齐科01主承销商为中泰证券股份公司[gōngsī]
        厚交所指深圳证券买卖所
        审计。机构指亚太(团体)管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)
        5
        释义
        刊行人、公司[gōngsī]、本公司[gōngsī]指山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        17齐科01指山东。齐悦科技公司[gōngsī]2017年面向及格投资。者公
        开刊行公司[gōngsī]债券(期)
        主承销商指17齐科01主承销商为中泰证券股份公司[gōngsī]
        厚交所指深圳证券买卖所
        审计。机构指亚太(团体)管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        6
        节公司[gōngsī]及中介[zhōngjiè]机构简介
        一、公司[gōngsī]信息[xìnxī]
        中文[zhōngwén]名称山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        二、信息[xìnxī]披露。事务[shìwù]卖力人
        三、信息[xìnxī]披露。网址及置地
        中文[zhōngwén]简称齐悦科技
        外文名称(若有)-
        外文缩写(若有)-
        代表[dàibiǎo]人刘曰兴
        注册地点山东。省滨州市高新区新二路1号
        办公[bàngōng]地点山东。省滨州市高新区新二路1号
        办公[bàngōng]地点的邮政编码256623
        公司[gōngsī]网址
        信箱[xìnxiāng]zhouzhihui@yytex.net
        姓名。谭丛丛、马劲松
        接洽地点滨州高新区新二路1号
        电话0543-3618015
        传真[chuánzhēn]0543-3618015
        信箱[xìnxiāng]zhouzhihui@yytex.net
        刊登半告诉的买卖
        场合网站网址

        半告诉置地滨州高新区新二路1号
        6
        节公司[gōngsī]及中介[zhōngjiè]机构简介
        一、公司[gōngsī]信息[xìnxī]
        中文[zhōngwén]名称山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        二、信息[xìnxī]披露。事务[shìwù]卖力人
        三、信息[xìnxī]披露。网址及置地
        中文[zhōngwén]简称齐悦科技
        外文名称(若有)-
        外文缩写(若有)-
        代表[dàibiǎo]人刘曰兴
        注册地点山东。省滨州市高新区新二路1号
        办公[bàngōng]地点山东。省滨州市高新区新二路1号
        办公[bàngōng]地点的邮政编码256623
        公司[gōngsī]网址
        信箱[xìnxiāng]zhouzhihui@yytex.net
        姓名。谭丛丛、马劲松
        接洽地点滨州高新区新二路1号
        电话0543-3618015
        传真[chuánzhēn]0543-3618015
        信箱[xìnxiāng]zhouzhihui@yytex.net
        刊登半告诉的买卖
        场合网站网址

        半告诉置地滨州高新区新二路1号

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        7
        四、告诉期内控股股东、节制人变动及变化景象。
        告诉期末控股股东名称:滨州高新区愉悦投资。治理(合资)
        告诉期末节制人名称:刘曰兴
        (一)告诉期内控股股东、节制人的变动景象。
        □合用√不合用
        (二)告诉期内控股股东、节制人信息[xìnxī]的变化景象。
        □合用√不合用
        五、告诉期内董事、监事、治理职员的变动景象。
        □产生变动√未产生变动
        六、中介[zhōngjiè]机构景象。
        (一)公司[gōngsī]礼聘的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所
        名称亚太(团体)管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)
        办公[bàngōng]地点济南市山大路236号大舜天成1号楼1单位504室
        (二)受托治理人/债权代理人
        债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        债券简称17齐科01
        名称中泰证券股份公司[gōngsī]
        办公[bàngōng]地点济南市市中区经七路86号证券大厦。2412室
        接洽人亓彬
        接洽电话0531-68889921
        签字管帐[kuàijì]师姓名。(若有)-
        (三)资信评级机构
        债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        债券简称17齐科01
        名称大公资信评估公司[gōngsī]
        办公[bàngōng]地点北京[běijīng]市向阳区霄云路26号鹏润大厦。A区2901(四)告诉期内中介[zhōngjiè]机构变动景象。
        □合用√不合用
        7
        四、告诉期内控股股东、节制人变动及变化景象。
        告诉期末控股股东名称:滨州高新区愉悦投资。治理(合资)
        告诉期末节制人名称:刘曰兴
        (一)告诉期内控股股东、节制人的变动景象。
        □合用√不合用
        (二)告诉期内控股股东、节制人信息[xìnxī]的变化景象。
        □合用√不合用
        五、告诉期内董事、监事、治理职员的变动景象。
        □产生变动√未产生变动
        六、中介[zhōngjiè]机构景象。
        (一)公司[gōngsī]礼聘的管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所
        名称亚太(团体)管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)
        办公[bàngōng]地点济南市山大路236号大舜天成1号楼1单位504室
        (二)受托治理人/债权代理人
        债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        债券简称17齐科01
        名称中泰证券股份公司[gōngsī]
        办公[bàngōng]地点济南市市中区经七路86号证券大厦。2412室
        接洽人亓彬
        接洽电话0531-68889921
        签字管帐[kuàijì]师姓名。(若有)-
        (三)资信评级机构
        债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        债券简称17齐科01
        名称大公资信评估公司[gōngsī]
        办公[bàngōng]地点北京[běijīng]市向阳区霄云路26号鹏润大厦。A区2901(四)告诉期内中介[zhōngjiè]机构变动景象。
        □合用√不合用

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        8
        第二节公司[gōngsī]债券事项[shìxiàng]
        一、债券信息[xìnxī]
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        1、债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        二、召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        债券代码[dàimǎ]:112576.SZ
        2、债券简称17齐科01
        3、债券名称山东。齐悦科技公司[gōngsī]2017年面向及格投资。者果真发
        行公司[gōngsī]债券(期)
        4、刊行日2017年8月24日
        5、回售日2020年8月24日
        6、到期[dàoqī]日2022年8月24日
        7、债券余额3.3
        8、利率[lìlǜ](%)7.1
        9、还本付息方法本次公司[gōngsī]债券按年付息、到期[dàoqī]一次还本,利钱每年付出
        一次,一期利钱随本金一起付出。

        10、上市[shàngshì]或转让的买卖场合深圳证券买卖所
        11、投资。者恰当性部署面向及格机构投资。者买卖的债券
        12、告诉期内付息兑付景象。告诉期内无兑付付息事项[shìxiàng]
        13、特别条款的触发及执行。
        景象。

        债券简称17齐科01
        召募资金专项账户运作景象。17齐科01扣除。刊行用度之后[zhīhòu]的净召募资金汇入在
        建设。银行股份公司[gōngsī]滨州滨城支行开立的召募资金专
        项账户。公司[gōngsī]严酷凭据召募说明书许可的用途部署哄骗[shǐyòng]
        召募资金,实施专款。

        召募资金总额。3.3
        召募资金期末余额0
        召募资金哄骗[shǐyòng]金额、哄骗[shǐyòng]景象。
        及推行的法式
        遏制2018年6月末,召募资金资金哄骗[shǐyòng]3.3亿元,用
        于采购原质料(坯布、原棉、棉纱)。召募资金的哄骗[shǐyòng]
        推行公司[gōngsī]审批。流程。

        召募资金是否存在。违规哄骗[shǐyòng]及
        景象。(若有)
        公司[gōngsī]凭据召募说明书的约定哄骗[shǐyòng]17齐科01之召募资金
        ,不存在。违背召募说明书披露。之资金用途。2017
        年10月25日公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]召募资金中60万元付出滨州市
        仁设安装。工程。公司[gōngsī]工程。设款,尽量同属于。
        增补资金,但与召募说明书披露。之用途不。

        召募资金违规哄骗[shǐyòng]是否已完成。
        整改及整改景象。(若有)
        2018年2月22日,,公司[gōngsī]将付出滨州市仁设安装。
        工程。公司[gōngsī]工程。设款60万转回召募资金专户。公
        司许可将来按约定哄骗[shǐyòng]召募资金。

        8
        第二节公司[gōngsī]债券事项[shìxiàng]
        一、债券信息[xìnxī]
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        1、债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        二、召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        债券代码[dàimǎ]:112576.SZ
        2、债券简称17齐科01
        3、债券名称山东。齐悦科技公司[gōngsī]2017年面向及格投资。者果真发
        行公司[gōngsī]债券(期)
        4、刊行日2017年8月24日
        5、回售日2020年8月24日
        6、到期[dàoqī]日2022年8月24日
        7、债券余额3.3
        8、利率[lìlǜ](%)7.1
        9、还本付息方法本次公司[gōngsī]债券按年付息、到期[dàoqī]一次还本,利钱每年付出
        一次,一期利钱随本金一起付出。

        10、上市[shàngshì]或转让的买卖场合深圳证券买卖所
        11、投资。者恰当性部署面向及格机构投资。者买卖的债券
        12、告诉期内付息兑付景象。告诉期内无兑付付息事项[shìxiàng]
        13、特别条款的触发及执行。
        景象。

        债券简称17齐科01
        召募资金专项账户运作景象。17齐科01扣除。刊行用度之后[zhīhòu]的净召募资金汇入在
        建设。银行股份公司[gōngsī]滨州滨城支行开立的召募资金专
        项账户。公司[gōngsī]严酷凭据召募说明书许可的用途部署哄骗[shǐyòng]
        召募资金,实施专款。

        召募资金总额。3.3
        召募资金期末余额0
        召募资金哄骗[shǐyòng]金额、哄骗[shǐyòng]景象。
        及推行的法式
        遏制2018年6月末,召募资金资金哄骗[shǐyòng]3.3亿元,用
        于采购原质料(坯布、原棉、棉纱)。召募资金的哄骗[shǐyòng]
        推行公司[gōngsī]审批。流程。

        召募资金是否存在。违规哄骗[shǐyòng]及
        景象。(若有)
        公司[gōngsī]凭据召募说明书的约定哄骗[shǐyòng]17齐科01之召募资金
        ,不存在。违背召募说明书披露。之资金用途。2017
        年10月25日公司[gōngsī]哄骗[shǐyòng]召募资金中60万元付出滨州市
        仁设安装。工程。公司[gōngsī]工程。设款,尽量同属于。
        增补资金,但与召募说明书披露。之用途不。

        召募资金违规哄骗[shǐyòng]是否已完成。
        整改及整改景象。(若有)
        2018年2月22日,公司[gōngsī]将付出滨州市仁设安装。
        工程。公司[gōngsī]工程。设款60万转回召募资金专户。公
        司许可将来按约定哄骗[shǐyòng]召募资金。


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        9
        三、告诉期内资信评级景象。
        (一)告诉期内最新评级景象。
        √合用□不合用
        债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        债券简称17齐科01
        评级机构大公资信评估公司[gōngsī]
        评级告诉出具[chūjù]时间2018年6月28日
        评级结论(主体[zhǔtǐ])AA
        评级结论(债项)AA
        评级瞻望。不变
        是否列入名誉[xìnyòng]考察名单否
        评级标识所代表[dàibiǎo]的寄义送还债务的能力很强,受不利情况的影响。,
        违约风险很低
        与上一次评级后果的比拟。及对
        投资。者权益的影响。(若有)
        与上一次评级后果沟通,未对投资。者恰当性发生影响。
        (二)主体[zhǔtǐ]评级差别
        □合用√不合用
        四、增信及偿债保障[bǎozhàng]步调景象。
        (一)增信及偿债保障[bǎozhàng]步调变动景象。
        □合用√不合用
        (二)遏制告诉期末增信景象。
        1.包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]
        1)法人或组织包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]
        □合用√不合用
        2)天然人包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]
        □合用√不合用
        2.抵押或质押担保[dānbǎo]
        □合用√不合用
        3.方法增信
        □合用√不合用
        (三)遏制告诉期末偿债保障[bǎozhàng]步调景象。
        □合用√不合用
        五、偿债打算
        (一)偿债打算变动景象。
        □合用√不合用
        (二)遏制告诉期末偿债打算景象。
        √合用□不合用
        9
        三、告诉期内资信评级景象。
        (一)告诉期内最新评级景象。
        √合用□不合用
        债券代码[dàimǎ]112576.SZ
        债券简称17齐科01
        评级机构大公资信评估公司[gōngsī]
        评级告诉出具[chūjù]时间2018年6月28日
        评级结论(主体[zhǔtǐ])AA
        评级结论(债项)AA
        评级瞻望。不变
        是否列入名誉[xìnyòng]考察名单否
        评级标识所代表[dàibiǎo]的寄义送还债务的能力很强,受不利情况的影响。,
        违约风险很低
        与上一次评级后果的比拟。及对
        投资。者权益的影响。(若有)
        与上一次评级后果沟通,未对投资。者恰当性发生影响。
        (二)主体[zhǔtǐ]评级差别
        □合用√不合用
        四、增信及偿债保障[bǎozhàng]步调景象。
        (一)增信及偿债保障[bǎozhàng]步调变动景象。
        □合用√不合用
        (二)遏制告诉期末增信景象。
        1.包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]
        1)法人或组织包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]
        □合用√不合用
        2)天然人包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]
        □合用√不合用
        2.抵押或质押担保[dānbǎo]
        □合用√不合用
        3.方法增信
        □合用√不合用
        (三)遏制告诉期末偿债保障[bǎozhàng]步调景象。
        □合用√不合用
        五、偿债打算
        (一)偿债打算变动景象。
        □合用√不合用
        (二)遏制告诉期末偿债打算景象。
        √合用□不合用

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        10
        债券代码[dàimǎ]:112576.SZ
        债券简称17齐科01
        六、专项偿债账户配置景象。
        √合用□不合用
        债券代码[dàimǎ]:112576.SZ
        债券简称17齐科01
        账户资金的提取景象。
        专项偿债账户的变动、变化
        景象。及对债券持有[chíyǒu]人好处[lìyì]的
        影响。(若有)

        与召募说明书许可的一
        致景象。

        偿债打算概述
        本次公司[gōngsī]债券按年付息、到期[dàoqī]一次还本。利钱每年付出一
        次,一期利钱随本金一起付出。本期债券若投资。者行
        使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3年的利钱在
        2020年8月24日一起付出。本次公司[gōngsī]债券到期[dàoqī]日为2022
        年8月24日,到期[dàoqī]付出本金及一期利钱。

        偿债打算的变化景象。对债券
        持有[chíyǒu]人好处[lìyì]的影响。(若有)

        告诉期内是否按召募说明书
        许可执行。

        七、告诉期内持有[chíyǒu]人会议召开景象。
        □合用√不合用
        第三节业务谋划和公司[gōngsī]管理景象。
        一、公司[gōngsī]业务和谋划景象。
        (一)公司[gōngsī]业务景象。及将来瞻望。
        公司[gōngsī]从事[cóngshì]的业务
        公司[gōngsī]谋划局限为棉花购销;纺纱、织布、染整、经编、针织、服
        装、家纺用品、化工[huàgōng]产物(化学[huàxué]品、监控化学[huàxué]品、易制毒化
        学品除外)、染料、印染助剂、质料、包装[bāozhuāng]质料的出产、加
        工、贩卖;新产物的手艺开辟。、手艺服务及手艺转让;纺织品的
        设计、检测、功效转让、工程。手艺咨询及开辟。服务;纺织出产技
        术、信息[xìnxī]化手艺、机器设、新质料、纺织化学[huàxué]品、纺织手艺标
        准及纺织财产研究与;从事[cóngshì]手机。及移动通信产物和
        软件的研究、开辟。、出产、贩卖;仓储(不含品)、搬运、
        装卸、包装[bāozhuāng]、配送(不含运输)、物流信息[xìnxī]服务;设租赁;
        案局限内的收支口[chūkǒu]业务。

        产物及其用途纺织、印染、家纺制品、热电、房地产、软件及板块
        10
        债券代码[dàimǎ]:112576.SZ
        债券简称17齐科01
        六、专项偿债账户配置景象。
        √合用□不合用
        债券代码[dàimǎ]:112576.SZ
        债券简称17齐科01
        账户资金的提取景象。
        专项偿债账户的变动、变化
        景象。及对债券持有[chíyǒu]人好处[lìyì]的
        影响。(若有)

        与召募说明书许可的一
        致景象。

        偿债打算概述
        本次公司[gōngsī]债券按年付息、到期[dàoqī]一次还本。利钱每年付出一
        次,一期利钱随本金一起付出。本期债券若投资。者行
        使回售选择权,所回售债券的票面面值加第3年的利钱在
        2020年8月24日一起付出。本次公司[gōngsī]债券到期[dàoqī]日为2022
        年8月24日,到期[dàoqī]付出本金及一期利钱。

        偿债打算的变化景象。对债券
        持有[chíyǒu]人好处[lìyì]的影响。(若有)

        告诉期内是否按召募说明书
        许可执行。

        七、告诉期内持有[chíyǒu]人会议召开景象。
        □合用√不合用
        第三节业务谋划和公司[gōngsī]管理景象。
        一、公司[gōngsī]业务和谋划景象。
        (一)公司[gōngsī]业务景象。及将来瞻望。
        公司[gōngsī]从事[cóngshì]的业务
        公司[gōngsī]谋划局限为棉花购销;纺纱、织布、染整、经编、针织、服
        装、家纺用品、化工[huàgōng]产物(化学[huàxué]品、监控化学[huàxué]品、易制毒化
        学品除外)、染料、印染助剂、质料、包装[bāozhuāng]质料的出产、加
        工、贩卖;新产物的手艺开辟。、手艺服务及手艺转让;纺织品的
        设计、检测、功效转让、工程。手艺咨询及开辟。服务;纺织出产技
        术、信息[xìnxī]化手艺、机器设、新质料、纺织化学[huàxué]品、纺织手艺标
        准及纺织财产研究与;从事[cóngshì]手机。及移动通信产物和
        软件的研究、开辟。、出产、贩卖;仓储(不含品)、搬运、
        装卸、包装[bāozhuāng]、配送(不含运输)、物流信息[xìnxī]服务;设租赁;
        案局限内的收支口[chūkǒu]业务。

        产物及其用途纺织、印染、家纺制品、热电、房地产、软件及板块

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        11
        谋划模式
        公司[gōngsī]采用以销定产的订单式出产模式,先签定条约,产产
        品。凭据签定的条约核算所需的质料清单,经由考核。下发采购部
        询价采购,部凭据签定条约体例质料概算本钱。表下发到
        财政等部分,节制质料单价与数目,进程执行。凭据订单
        采购、出产、交货。

        所属行业的生长阶段、
        周期性特点、行业职位
        公司[gōngsī]经由的生长,拥有[yōngyǒu]完备的家纺财产链,且已发展为
        纺织财产的领军企业[qǐyè]。其子公司[gōngsī]愉悦家纺公司[gōngsī]持续排名
        家纺和印染行业前10强。“十二五”阶段得到两次国度
        手艺前进二等奖,拥有[yōngyǒu]强盛的科技研发气力。。

        将来公司[gōngsī]将鼎力促进[cùjìn]家纺财产进级刷新,加速[jiāsù]转变生长方法,出力提拔企业[qǐyè]生长质量,
        继承牢靠家纺主业;成为。家纺行业精采的供给[gōngyīng]商,以的科技术力为客户。提供
        高风致、人性[rénxìng]化的居家用。品,为提拔人类[rénlèi]的生存质量作出孝敬。

        (二)谋划景象。分解
        1.各业务板块收入本钱。景象。
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        业务板块
        本期上年同期
        收入本钱。
        毛利率[lìlǜ]
        (%)
        收入占
        比(%)
        收入本钱。
        毛利率[lìlǜ]
        (%)
        收入占
        比(%)
        坯布18.19 16.07 11.65 32.18 12.76 11.20 12.23 32.74
        棉纱4.21 3.77 10.45 7.45 2.81 2.53 9.96 7.21
        印染布10.60 9.09 14.25 18.75 7.49 6.36 15.09 19.22
        家纺制品20.23 16.56 18.14 35.79 12.65 10.19 19.45 32.46
        辅料1.17 1.10 5.98 2.07 0.89 0.83 6.74 2.28
        蒸汽1.08 0.66 38.89 1.91 0.58 0.37 36.21 1.49
        软件0.29 0.18 37.93 0.51 0.41 0.25 39.02 1.05
        0.75 0.62 17.33 1.33 1.38 1.21 12.32 3.54
        56.52 48.05 14.99 -38.97 32.94 15.47 -
        2.各产物、服务收入本钱。景象。
        √合用□不合用
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        分产物或
        分服务
        营业收入营业本钱。
        毛利率[lìlǜ]
        (%)
        营业收入
        比上年同
        期增减
        (%)
        营业本钱。
        比上年增
        减(%)
        毛利率[lìlǜ]比
        上年增减
        (%)
        坯布18.19 16.07 11.65 42.55 43.48 -0.57
        棉纱4.21 3.77 10.45 49.82 49.01 0.49
        印染布10.60 9.09 14.25 41.52 42.92 -0.84
        家纺制品20.23 16.56 18.14 59.92 62.51 -1.31
        辅料1.17 1.10 5.98 31.46 32.53 -0.76
        汽1.08 0.66 38.89 86.21 78.38 2.68
        软件0.29 0.18 37.93 -29.27 -28.00 -1.09
        0.75 0.62 17.33 -45.65 -48.76 5.01
        11
        谋划模式
        公司[gōngsī]采用以销定产的订单式出产模式,先签定条约,产产
        品。凭据签定的条约核算所需的质料清单,经由考核。下发采购部
        询价采购,部凭据签定条约体例质料概算本钱。表下发到
        财政等部分,节制质料单价与数目,进程执行。凭据订单
        采购、出产、交货。

        所属行业的生长阶段、
        周期性特点、行业职位
        公司[gōngsī]经由的生长,拥有[yōngyǒu]完备的家纺财产链,且已发展为
        纺织财产的领军企业[qǐyè]。其子公司[gōngsī]愉悦家纺公司[gōngsī]持续排名
        家纺和印染行业前10强。“十二五”阶段得到两次国度
        手艺前进二等奖,拥有[yōngyǒu]强盛的科技研发气力。。

        将来公司[gōngsī]将鼎力促进[cùjìn]家纺财产进级刷新,加速[jiāsù]转变生长方法,出力提拔企业[qǐyè]生长质量,
        继承牢靠家纺主业;成为。家纺行业精采的供给[gōngyīng]商,以的科技术力为客户。提供
        高风致、人性[rénxìng]化的居家用。品,为提拔人类[rénlèi]的生存质量作出孝敬。

        (二)谋划景象。分解
        1.各业务板块收入本钱。景象。
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        业务板块
        本期上年同期
        收入本钱。
        毛利率[lìlǜ]
        (%)
        收入占
        比(%)
        收入本钱。
        毛利率[lìlǜ]
        (%)
        收入占
        比(%)
        坯布18.19 16.07 11.65 32.18 12.76 11.20 12.23 32.74
        棉纱4.21 3.77 10.45 7.45 2.81 2.53 9.96 7.21
        印染布10.60 9.09 14.25 18.75 7.49 6.36 15.09 19.22
        家纺制品20.23 16.56 18.14 35.79 12.65 10.19 19.45 32.46
        辅料1.17 1.10 5.98 2.07 0.89 0.83 6.74 2.28
        蒸汽1.08 0.66 38.89 1.91 0.58 0.37 36.21 1.49
        软件0.29 0.18 37.93 0.51 0.41 0.25 39.02 1.05
        0.75 0.62 17.33 1.33 1.38 1.21 12.32 3.54
        56.52 48.05 14.99 -38.97 32.94 15.47 -
        2.各产物、服务收入本钱。景象。
        √合用□不合用
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        分产物或
        分服务
        营业收入营业本钱。
        毛利率[lìlǜ]
        (%)
        营业收入
        比上年同
        期增减
        (%)
        营业本钱。
        比上年增
        减(%)
        毛利率[lìlǜ]比
        上年增减
        (%)
        坯布18.19 16.07 11.65 42.55 43.48 -0.57
        棉纱4.21 3.77 10.45 49.82 49.01 0.49
        印染布10.60 9.09 14.25 41.52 42.92 -0.84
        家纺制品20.23 16.56 18.14 59.92 62.51 -1.31
        辅料1.17 1.10 5.98 31.46 32.53 -0.76
        汽1.08 0.66 38.89 86.21 78.38 2.68
        软件0.29 0.18 37.93 -29.27 -28.00 -1.09
        0.75 0.62 17.33 -45.65 -48.76 5.01

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        12
        56.52 48.05 14.99 45.03 45.87 -0.49
        不合用的来由:无。

        3.谋划景象。分解
        各业务板块、各产物服务中营业收入、营业本钱。、毛利率[lìlǜ]等指标[zhǐbiāo]变换比例高出30%的,
        刊行人该当连合业务景象。,说明变换的原因。

        告诉期公司[gōngsī]主营业务增加,公司[gōngsī]产物坯布、棉纱、印染布、家纺制品、辅料、汽等营
        业收入、营业本钱。均取得了增加。

        (三)新增业务板块分解
        告诉期内新增业务板块且收入占到告诉期收入30%的
        □是√否
        二、投资。状况
        (一)告诉期内新增投资。金额高出上年尾净资产20%的股权投资。
        □合用√不合用
        (二)告诉期内新增投资。金额高出上年尾净资产20%的非股权投资。
        □合用√不合用
        三、与客户。业务往来。时是否产生违约
        □合用√不合用
        四、公司[gōngsī]管理景象。
        (一)公司[gōngsī]是否存在。与控股股东之间不能包管[bǎozhèng]性、不能保持[bǎochí]自主谋划能力的景象。:
        □是√否
        与控股股东之间在业务、职员、资产、机构、财政等方面的性的部署说明:
        公司[gōngsī]严酷凭据《公司[gōngsī]法》、《证券法》等法令、律例和《公司[gōngsī]章程》的划定运
        作,慢慢创建公司[gōngsī]的法人管理布局。公司[gōngsī]业务、资产、职员、机构、财政与股东及其
        节制的企业[qǐyè]脱离,具有[jùyǒu]完备的业务及面向市场。谋划的能力。

        (一)业务景象。
        公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]、完备的采购和贩卖体系,并创建、了各项治理制度[zhìdù],自主谋划,
        核算。公司[gōngsī]在采购方面遵循市场。原则,不受控股股东的干涉,业务运营不依靠[yīlài]任
        何股东;公司[gōngsī]对外签定条约,具[jùbèi]面向市场。自主谋划的能力。

        (二)资产景象。
        公司[gōngsī]资产完备、权属,不存在。与控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]
        资产,或者资金或资产被控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]占用而侵害
        12
        56.52 48.05 14.99 45.03 45.87 -0.49
        不合用的来由:无。

        3.谋划景象。分解
        各业务板块、各产物服务中营业收入、营业本钱。、毛利率[lìlǜ]等指标[zhǐbiāo]变换比例高出30%的,
        刊行人该当连合业务景象。,说明变换的原因。

        告诉期公司[gōngsī]主营业务增加,公司[gōngsī]产物坯布、棉纱、印染布、家纺制品、辅料、汽等营
        业收入、营业本钱。均取得了增加。

        (三)新增业务板块分解
        告诉期内新增业务板块且收入占到告诉期收入30%的
        □是√否
        二、投资。状况
        (一)告诉期内新增投资。金额高出上年尾净资产20%的股权投资。
        □合用√不合用
        (二)告诉期内新增投资。金额高出上年尾净资产20%的非股权投资。
        □合用√不合用
        三、与客户。业务往来。时是否产生违约
        □合用√不合用
        四、公司[gōngsī]管理景象。
        (一)公司[gōngsī]是否存在。与控股股东之间不能包管[bǎozhèng]性、不能保持[bǎochí]自主谋划能力的景象。:
        □是√否
        与控股股东之间在业务、职员、资产、机构、财政等方面的性的部署说明:
        公司[gōngsī]严酷凭据《公司[gōngsī]法》、《证券法》等法令、律例和《公司[gōngsī]章程》的划定运
        作,慢慢创建公司[gōngsī]的法人管理布局。公司[gōngsī]业务、资产、职员、机构、财政与股东及其
        节制的企业[qǐyè]脱离,具有[jùyǒu]完备的业务及面向市场。谋划的能力。

        (一)业务景象。
        公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]、完备的采购和贩卖体系,并创建、了各项治理制度[zhìdù],自主谋划,
        核算。公司[gōngsī]在采购方面遵循市场。原则,不受控股股东的干涉,业务运营不依靠[yīlài]任
        何股东;公司[gōngsī]对外签定条约,具[jùbèi]面向市场。自主谋划的能力。

        (二)资产景象。
        公司[gōngsī]资产完备、权属,不存在。与控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]
        资产,或者资金或资产被控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]占用而侵害

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        13
        公司[gōngsī]好处[lìyì]的景象。。

        (三)机构景象。
        公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]完备的运营体系,的行政治理体系。公司[gōngsī]的各职能机构与控股股东
        职能机构不存在。行政附属干系[guānxì],出产谋划场合和办公[bàngōng]场合与控股股东脱离。公司[gōngsī]创建
        了的法人管理布局,各机构依法行使权柄。

        (四)职员景象。
        公司[gōngsī]雇用[zhāopìn]员工,执行。的劳动[láodòng]聘任、人事[rénshì]治理、工钱待遇以及保障[bǎozhàng]制度[zhìdù],
        董事、监事、治理职员的推荐、、聘用均通过法式举行。公司[gōngsī]治理职员
        未在控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]中担当[dānrèn]除董事、监事的职务,未
        在控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]领薪;公司[gōngsī]财政职员未在控股股东、控
        制人及其节制的企业[qǐyè]中兼职[jiānzhí]。

        (五)财政景象。
        公司[gōngsī]设立的财政管帐[kuàijì]部分,配财政职员,创建了的管帐[kuàijì]核算,独
        立举行财政抉择[juéyì],具有[jùyǒu]的财政管帐[kuàijì]制度[zhìdù]和对分公司[gōngsī]、子公司[gōngsī]的财政治理制度[zhìdù]。公司[gōngsī]独
        立开设。银行账户,纳税,不存在。与控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]银
        行账户、配合纳税的环境。

        综上所述,公司[gōngsī]在业务、资产、职员、机构、财政等方面均与控股股东、节制人
        脱离,实现。了运作,具有[jùyǒu]完备的业务及面向市场。自主开辟。谋划的能力。

        (二)是否存在。违规为控股股东、节制人及其关联[guānlián]方提供担保[dānbǎo]的环境
        □是√否
        (三)公司[gōngsī]管理布局、节制是否存在。违背公司[gōngsī]法、公司[gōngsī]章程划定
        □是√否
        (四)刊行人告诉期内是否存在。违背召募说明书约定或许可的景象。
        □是√否
        五、非谋划性往来。占款或资金拆借
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        1.刊行人谋划性往来。款与非谋划性往来。款的别离尺度:
        非谋划性往来。占款指与谋划、收益无干系[guānxì]的往来。款;谋划性的是指跟出产谋划有
        干系[guānxì]的业务。

        2.告诉期内是否产生过非谋划性往来。占款或资金拆借的环境:

        3.告诉期末非谋划性往来。占款和资金拆借:0,占归并口径净资产的比例(%):0,
        是否高出归并口径净资产的10%:□是√否
        13
        公司[gōngsī]好处[lìyì]的景象。。

        (三)机构景象。
        公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]完备的运营体系,的行政治理体系。公司[gōngsī]的各职能机构与控股股东
        职能机构不存在。行政附属干系[guānxì],出产谋划场合和办公[bàngōng]场合与控股股东脱离。公司[gōngsī]创建
        了的法人管理布局,各机构依法行使权柄。

        (四)职员景象。
        公司[gōngsī]雇用[zhāopìn]员工,执行。的劳动[láodòng]聘任、人事[rénshì]治理、工钱待遇以及保障[bǎozhàng]制度[zhìdù],
        董事、监事、治理职员的推荐、、聘用均通过法式举行。公司[gōngsī]治理职员
        未在控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]中担当[dānrèn]除董事、监事的职务,未
        在控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]领薪;公司[gōngsī]财政职员未在控股股东、控
        制人及其节制的企业[qǐyè]中兼职[jiānzhí]。

        (五)财政景象。
        公司[gōngsī]设立的财政管帐[kuàijì]部分,配财政职员,创建了的管帐[kuàijì]核算,独
        立举行财政抉择[juéyì],具有[jùyǒu]的财政管帐[kuàijì]制度[zhìdù]和对分公司[gōngsī]、子公司[gōngsī]的财政治理制度[zhìdù]。公司[gōngsī]独
        立开设。银行账户,纳税,不存在。与控股股东、节制人及其节制的企业[qǐyè]银
        行账户、配合纳税的环境。

        综上所述,公司[gōngsī]在业务、资产、职员、机构、财政等方面均与控股股东、节制人
        脱离,实现。了运作,具有[jùyǒu]完备的业务及面向市场。自主开辟。谋划的能力。

        (二)是否存在。违规为控股股东、节制人及其关联[guānlián]方提供担保[dānbǎo]的环境
        □是√否
        (三)公司[gōngsī]管理布局、节制是否存在。违背公司[gōngsī]法、公司[gōngsī]章程划定
        □是√否
        (四)刊行人告诉期内是否存在。违背召募说明书约定或许可的景象。
        □是√否
        五、非谋划性往来。占款或资金拆借
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        1.刊行人谋划性往来。款与非谋划性往来。款的别离尺度:
        非谋划性往来。占款指与谋划、收益无干系[guānxì]的往来。款;谋划性的是指跟出产谋划有
        干系[guānxì]的业务。

        2.告诉期内是否产生过非谋划性往来。占款或资金拆借的环境:

        3.告诉期末非谋划性往来。占款和资金拆借:0,占归并口径净资产的比例(%):0,
        是否高出归并口径净资产的10%:□是√否

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        14
        第四节财政景象。
        一、财政告诉审计。景象。
        (一)上财政告诉被注册管帐[kuàijì]师出具[chūjù]非尺度审计。告诉
        □合用√不合用
        (二)公司[gōngsī]半财政告诉审计。景象。
        □尺度无保存意见。□审计。意见。√未经审计。
        二、管帐[kuàijì]政策、管帐[kuàijì]估量变动或会。计[kuàijì]差错改正
        □合用√不合用
        三、归并报表。局限调解
        告诉期内或累计新增归并财政报表。局限内子公司[gōngsī],且子公司[gōngsī]告诉期内营业收入、净利
        润或告诉期末总资产任一占归并报表。10%
        □合用√不合用
        告诉期内或累计削减归并报表。局限内子公司[gōngsī],且子公司[gōngsī]上个告诉期内营业收入、净利
        润或告诉期末总资产占该期归并报表。10%
        □合用√不合用
        四、管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]
        (一)管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo](包罗但不限于)
        单元:万元币种:人民[rénmín]币
        序号项目本期末上年尾
        变换比例
        (%)
        变换比例高出30%
        的,说明原因
        1总资产907,304.39 867,894.63 4.54 -
        2总欠债411,333.38 417,087.23 -1.38 -
        3净资产495,971.02 450,807.40 10.02 -
        4
        归属母公司[gōngsī]股东的
        净资产
        463,731.45 422,067.34 9.87 -
        5资产欠债率(%)45.34 48.06 -5.66 -
        6
        有形资产欠债率(
        %)
        51.62 55.18 -6.45 -
        7比率1.25 1.20 4.17 -
        8速动比率0.93 0.90 3.34 -
        9
        期末现金及现金等
        价物余额
        47,162.72 62,919.79 -25.04 -
        -
        -
        14
        第四节财政景象。
        一、财政告诉审计。景象。
        (一)上财政告诉被注册管帐[kuàijì]师出具[chūjù]非尺度审计。告诉
        □合用√不合用
        (二)公司[gōngsī]半财政告诉审计。景象。
        □尺度无保存意见。□审计。意见。√未经审计。
        二、管帐[kuàijì]政策、管帐[kuàijì]估量变动或会。计[kuàijì]差错改正
        □合用√不合用
        三、归并报表。局限调解
        告诉期内或累计新增归并财政报表。局限内子公司[gōngsī],且子公司[gōngsī]告诉期内营业收入、净利
        润或告诉期末总资产任一占归并报表。10%
        □合用√不合用
        告诉期内或累计削减归并报表。局限内子公司[gōngsī],且子公司[gōngsī]上个告诉期内营业收入、净利
        润或告诉期末总资产占该期归并报表。10%
        □合用√不合用
        四、管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]
        (一)管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo](包罗但不限于)
        单元:万元币种:人民[rénmín]币
        序号项目本期末上年尾
        变换比例
        (%)
        变换比例高出30%
        的,说明原因
        1总资产907,304.39 867,894.63 4.54 -
        2总欠债411,333.38 417,087.23 -1.38 -
        3净资产495,971.02 450,807.40 10.02 -
        4
        归属母公司[gōngsī]股东的
        净资产
        463,731.45 422,067.34 9.87 -
        5资产欠债率(%)45.34 48.06 -5.66 -
        6
        有形资产欠债率(
        %)
        51.62 55.18 -6.45 -
        7比率1.25 1.20 4.17 -
        8速动比率0.93 0.90 3.34 -
        9
        期末现金及现金等
        价物余额
        47,162.72 62,919.79 -25.04 -
        -
        -

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(
        2018年)


        序号项目本期上年同期
        变换比例
        (%)
        变换比例高出
        30%
        的,说明原因
        1营业收入
        565,178.36 389,698.70 45.03公司[gōngsī]主营业务增加
        2营业本钱。
        505,337.19 347,661.88 45.35业务扩大。
        3利润[lìrùn]总额。
        60,218.16 42,373.34 42.11营业收入增加
        4净利润[lìrùn]
        45,163.62 31,712.35 42.42营业收入增加
        5
        扣除。十分常性损益后
        净利润[lìrùn]
        44,786.63 31,375.83 42.74营业收入增加
        6
        归属母公司[gōngsī]股东的净
        利润[lìrùn]
        41,664.11 29,255.12 42.42营业收入增加
        7
        息税折旧摊销前利润[lìrùn]
        (EBITDA)
        77,458.89 57,037.15 35.80利润[lìrùn]总额。增加
        8
        谋划勾当发生的现金
        流净额
        26,245.61 50,247.17 -47.77
        购置商品、接管。劳务
        付出的现金增多
        9
        投资。勾当发生的现金
        流净额
        -22,136.33 -18,734.20 -18.16 -
        10
        筹资勾当发生的现金
        流净额
        -19,866.36 -14,439.50 -37.58
        送还债务所付出的现
        金增多
        11应收账款周转率
        5.85 5.55 5.43 -
        12存货周转率
        4.97 3.77 31.80营业本钱。上升[shàngshēng]
        13 EBITDA债务比
        0.23 0.23 -1.21 -
        14利钱保障[bǎozhàng]倍数
        7.48 7.19 4.07 -
        15现金利钱保障[bǎozhàng]倍数
        5.45 9.90 -44.98
        谋划勾当现金净流量
        削减
        16 EBITDA利钱倍数
        8.34 8.33 0.08 -
        17贷款送还率(
        %)
        100.00 100.00 0 -
        18利钱偿付率(
        %)
        100.00 100.00 0 -
        -
        -

        说明
        1:十分常性损益是指与公司[gōngsī]谋划业务无干系[guānxì],以及虽与谋划业务,
        但因为其性子特别和偶发性,影响。报表。哄骗[shǐyòng]人对公司[gōngsī]谋划业绩[yèjì]和红利能力做出鉴定的
        各项买卖和事项[shìxiàng]发生的损益。具容按《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。表白性告示第
        1
        号---十分常性损益(
        2008)》执行。。

        说明
        2:EBITDA=息税前利润[lìrùn](
        EBIT)+折旧用度
        +摊销用度

        (二)管帐[kuàijì]数据和财政指标[zhǐbiāo]的变换原因

        五、资产景象。

        (一)资产景象。及其变换原因


        1.资产景象。
        单元:万元币种:人民[rénmín]币

        资产项目本期末余额
        上年尾或召募说明
        书的告诉期末余额
        变换比例
        (%)
        变换比例高出
        30%
        的,说明原因
        钱币资金
        141,885.64 136,475.03 3.96 -
        应收帐款
        98,241.76 94,818.25 3.61 -

        15


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        16
        资产项目本期末余额
        上年尾或召募说明
        书的告诉期末余额
        变换比例
        (%)
        变换比例高出30%
        的,说明原因
        2.资产变换的原因
        (二)资产受限景象。
        1.各种资产受限景象。
        √合用□不合用
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        2.刊行人所持子公司[gōngsī]股权的受限景象。
        告诉期(末)母公司[gōngsī]口径营业总收入或资产总额。低于归并口径响应金额50%
        √合用□不合用
        或持有[chíyǒu]的子公司[gōngsī]股权遏制告诉期末存在。的权力受限景象。:
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        预付帐款35,977.19 33,468.99 7.49 -
        应收款31,212.60 29,303.07 6.52 -
        存货104,475.26 98,908.45 5.63 -
        可供出售[chūshòu]金融资产1,500.00 1,500.00 0.00 -
        持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。2,500.00 2,500.00 0.00 -
        投资。性房地产1,793.15 1,827.58 -1.88 -
        历久股权投资。13,076.46 9,576.46 36.55
        告诉期新增对滨州
        市洁城水务公
        司的股权投资。
        巩固资产313,501.76 297,683.01 5.31 -
        在建工程。41,841.58 36,106.57 15.88 -
        资产110,392.80 111,962.02 -1.40 -
        递延所得税资产2,179.49 2,179.49 0.00 -
        受限资产账面价值[jiàzhí]
        评估价值[jiàzhí](若有

        所担保[dānbǎo]债务的主
        体、种别及金额
        (若有)
        因为原因受限
        的景象。(若有)
        钱币资金9.47 -无包管[bǎozhèng]金
        地皮哄骗[shǐyòng]权1.92 -银行贷款1.7亿元
        衡宇全部权2.65 -银行贷款2.0亿元
        呆板设4.62 -银行贷款1.06亿元
        18.66 ---
        子公司[gōngsī]
        名称
        子公司[gōngsī]告诉
        期末资产总

        子公司[gōngsī]报
        告期营业
        收入
        母公司[gōngsī]或
        持有[chíyǒu]的股
        权比例(%)
        母公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的
        股权中权力受
        限的比例
        权力受限原因
        无0 0 0 0无
        ---
        16
        资产项目本期末余额
        上年尾或召募说明
        书的告诉期末余额
        变换比例
        (%)
        变换比例高出30%
        的,说明原因
        2.资产变换的原因
        (二)资产受限景象。
        1.各种资产受限景象。
        √合用□不合用
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        2.刊行人所持子公司[gōngsī]股权的受限景象。
        告诉期(末)母公司[gōngsī]口径营业总收入或资产总额。低于归并口径响应金额50%
        √合用□不合用
        或持有[chíyǒu]的子公司[gōngsī]股权遏制告诉期末存在。的权力受限景象。:
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        预付帐款35,977.19 33,468.99 7.49 -
        应收款31,212.60 29,303.07 6.52 -
        存货104,475.26 98,908.45 5.63 -
        可供出售[chūshòu]金融资产1,500.00 1,500.00 0.00 -
        持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。2,500.00 2,500.00 0.00 -
        投资。性房地产1,793.15 1,827.58 -1.88 -
        历久股权投资。13,076.46 9,576.46 36.55
        告诉期新增对滨州
        市洁城水务公
        司的股权投资。
        巩固资产313,501.76 297,683.01 5.31 -
        在建工程。41,841.58 36,106.57 15.88 -
        资产110,392.80 111,962.02 -1.40 -
        递延所得税资产2,179.49 2,179.49 0.00 -
        受限资产账面价值[jiàzhí]
        评估价值[jiàzhí](若有

        所担保[dānbǎo]债务的主
        体、种别及金额
        (若有)
        因为原因受限
        的景象。(若有)
        钱币资金9.47 -无包管[bǎozhèng]金
        地皮哄骗[shǐyòng]权1.92 -银行贷款1.7亿元
        衡宇全部权2.65 -银行贷款2.0亿元
        呆板设4.62 -银行贷款1.06亿元
        18.66 ---
        子公司[gōngsī]
        名称
        子公司[gōngsī]告诉
        期末资产总

        子公司[gōngsī]报
        告期营业
        收入
        母公司[gōngsī]或
        持有[chíyǒu]的股
        权比例(%)
        母公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的
        股权中权力受
        限的比例
        权力受限原因
        无0 0 0 0无
        ---

        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        17
        六、欠债景象。
        (一)欠债景象。及其变换原因
        1.欠债景象。
        单元:万元币种:人民[rénmín]币
        欠债项目本期末余额
        上年尾或召募说明
        书的告诉期末余额
        变换比例
        (%)
        变换比例高出30%
        的,说明原因
        乞贷129,508.41 116,422.92 11.24 -
        应付。单子145,280.00 126,000.00 15.30 -
        应付。帐款21,638.97 29,621.95 -26.95 -
        预收帐款5,825.17 5,395.52 7.96 -
        应付。款[fùkuǎn]12,141.53 14,203.28 -14.52 -
        一年内到期[dàoqī]的非
        性欠债
        11,903.30 15,061.30 -20.97 -
        历久乞贷22,100.00 33,766.67 -34.55送还银行乞贷
        应付。债券33,000.00 33,000.00 0.00 -
        历久应付。款[fùkuǎn]12,548.93 6,216.40 101.87
        告诉期应付。融资租
        赁款增添
        递延所得税欠债2,268.66 2,268.66 0.00 -
        递延收益5,738.92 5,795.98 -0.98 -
        2.欠债变换的原因
        3.刊行人在告诉期内是否尚未到期[dàoqī]或到期[dàoqī]未能全额兑付的境外欠债
        □合用√不合用
        (二)有息欠债景象。
        告诉期末乞贷总额。20.91亿元;上年尾乞贷总额。20.45亿元
        乞贷总额。同比变换高出30%,或存在。逾期未送还乞贷且未告竣展期协议
        □合用√不合用
        (三)告诉期内新增逾期有息债务且单笔债务金额高出1000万元的
        □合用√不合用
        (四)可匹敌第三人的优先[yōuxiān]偿付欠债景象。
        遏制告诉期末,可匹敌第三人的优先[yōuxiān]偿付欠债景象。:
        无。

        (五)后续融资打算及部署
        1.后续债务融资打算及部署
        上半年融资打算及部署执行。景象。、下半年大额有息欠债到期[dàoqī]或回售景象。及响应融资部署:
        上半年融资打算及部署执行。景象。:上半年融资已到位[dàowèi],到期[dàoqī]债务定时偿还。公司[gōngsī]
        2018年7月4日到期[dàoqī]的1.5亿元“17齐悦01”私募债已于2018年6月尾还清。

        17
        六、欠债景象。
        (一)欠债景象。及其变换原因
        1.欠债景象。
        单元:万元币种:人民[rénmín]币
        欠债项目本期末余额
        上年尾或召募说明
        书的告诉期末余额
        变换比例
        (%)
        变换比例高出30%
        的,说明原因
        乞贷129,508.41 116,422.92 11.24 -
        应付。单子145,280.00 126,000.00 15.30 -
        应付。帐款21,638.97 29,621.95 -26.95 -
        预收帐款5,825.17 5,395.52 7.96 -
        应付。款[fùkuǎn]12,141.53 14,203.28 -14.52 -
        一年内到期[dàoqī]的非
        性欠债
        11,903.30 15,061.30 -20.97 -
        历久乞贷22,100.00 33,766.67 -34.55送还银行乞贷
        应付。债券33,000.00 33,000.00 0.00 -
        历久应付。款[fùkuǎn]12,548.93 6,216.40 101.87
        告诉期应付。融资租
        赁款增添
        递延所得税欠债2,268.66 2,268.66 0.00 -
        递延收益5,738.92 5,795.98 -0.98 -
        2.欠债变换的原因
        3.刊行人在告诉期内是否尚未到期[dàoqī]或到期[dàoqī]未能全额兑付的境外欠债
        □合用√不合用
        (二)有息欠债景象。
        告诉期末乞贷总额。20.91亿元;上年尾乞贷总额。20.45亿元
        乞贷总额。同比变换高出30%,或存在。逾期未送还乞贷且未告竣展期协议
        □合用√不合用
        (三)告诉期内新增逾期有息债务且单笔债务金额高出1000万元的
        □合用√不合用
        (四)可匹敌第三人的优先[yōuxiān]偿付欠债景象。
        遏制告诉期末,可匹敌第三人的优先[yōuxiān]偿付欠债景象。:
        无。

        (五)后续融资打算及部署
        1.后续债务融资打算及部署
        上半年融资打算及部署执行。景象。、下半年大额有息欠债到期[dàoqī]或回售景象。及响应融资部署:
        上半年融资打算及部署执行。景象。:上半年融资已到位[dàowèi],到期[dàoqī]债务定时偿还。公司[gōngsī]
        2018年7月4日到期[dàoqī]的1.5亿元“17齐悦01”私募债已于2018年6月尾还清。


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(
        2018年)


        下半年无大额有息欠债到期[dàoqī]或回售景象。,到期[dàoqī]有息欠债为公司[gōngsī]资金乞贷。


        公司[gōngsī]按照出产需求,对
        2018年至
        2019年运营资金占用举行了分解,按照对近一
        年的在资金方面的需求拟定[zhìdìng]在融资市场。和融资市场。的融资打算。在融资方
        面,公司[gōngsī]在保持[bǎochí]授信额度的不削减的上,按照银行融资品种新增部门授信额度;
        在融资市场。,打算刊行小公募的额度和银行间的融资产物。



        2.所获银行授信景象。
        单元:万元币种:人民[rénmín]币
        银行名称授信额度已哄骗[shǐyòng]景象。额度
        工商银行
        54,333.34 22,000.00 32,333.34
        农业[nóngyè]银行
        44,900.00 42,262.46 2,637.54
        银行
        48,000.00 25,000.00 23,000.00
        建设。银行
        61,920.00 30,381.88 31,538.12
        农业[nóngyè]生长银行
        36,000.00 8,000.00 28,000.00
        浦东生长
        11,000.00 10,000.00 1,000.00
        交通[jiāotōng]银行
        13,000.00 6,400.00 6,600.00
        民生银行
        5,000.00 5,000.00
        招商[zhāoshāng]银行
        40,000.00 8,700.00 31,300.00
        光大银行
        7,500.00 7,382.03 117.97
        恒丰银行
        73,000.00 6,200.00 66,800.00
        齐商银行
        6,000.00 3,000.00 3,000.00
        德州银行
        6,000.00 6,000.00 -
        兴业银行
        15,000.00 12,995.00 2,005.00
        中原银行
        8,000.00 6,000.00 2,000.00
        齐鲁银行
        10,000.00 10,000.00 -
        潍坊银行
        3,920.00 3,267.04 652.96
        邮政储
        3,000.00 3,000.00
        青岛银行
        1,500.00 1,500.00

        448,073.34 207,588.41 240,484.93

        上年尾银行授信总额。度:
        35.63亿元,本告诉期末银行授信总额。度
        44.81亿元,本告诉期银
        行授信额度变化景象。:
        +9.18亿元


        3.遏制告诉期末已获批尚未刊行的债券或债务融资对象刊行额度:
        小公募额度
        2.7亿元,私募额度
        6.5亿元,招商[zhāoshāng]银行中票注册未刊行
        6亿元,恒丰
        银行短融、超短融注册未刊行
        6亿元。

        七、利润[lìrùn]及损益来历景象。

        单元:万元币种:人民[rénmín]币
        告诉期利润[lìrùn]总额。:
        60,218.16万元
        告诉期十分常性损益总额。:
        376.98万元
        告诉期公司[gōngsī]利润[lìrùn]组成或利润[lìrùn]来历的变化源自非谋划业务:□合用
        √不合用
        八、告诉期内谋划性勾当现金流的来历及可一连性
        收到“与谋划勾当的现金”高出谋划勾当现金流入
        50%

        18


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        19
        □是√否
        九、对外担保[dānbǎo]景象。
        (一)对外担保[dānbǎo]的增减变换景象。及余额高出告诉期末净资产30%的景象。
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        上年尾对外担保[dānbǎo]的余额:3.43亿元
        公司[gōngsī]告诉期对外担保[dānbǎo]的增减变换景象。:0.18亿元
        尚未推行及未推行完毕。的对外担保[dānbǎo]总额。:3.61亿元
        尚未推行及未推行完毕。的对外担保[dānbǎo]总额。是否高出告诉期末净资产30%:□是√否
        (二)对外担保[dānbǎo]是否存在。风险景象。
        □合用√不合用
        第五节事。项[shìxiàng]
        一、关于诉讼、仲裁或受到行政惩罚的事项[shìxiàng]
        □合用√不合用
        二、关于停业事项[shìxiàng]
        □合用√不合用
        三、关于被观察、被采用步调或被列为失约被执行。人等事项[shìxiàng]
        (一)刊行人及其董监高被观察或被采用步调
        □合用√不合用
        (二)控股股东/节制人被观察、被采用步调或被列为失约被执行。人
        告诉期内刊行人的控股股东、节制人涉嫌犯法被立案观察或被采用步调
        :□是√否
        告诉期内刊行人的控股股东、节制人被列为失约被执行。人或产生不利变
        化等环境:□是√否
        四、关于停息/终止上市[shàngshì]的风险提醒
        □合用√不合用
        五、事。项[shìxiàng]的信息[xìnxī]披露。景象。
        √合用□不合用
        刊行人许可,除事项[shìxiàng]外,无凭据法令律例、自律法则等该当披露。而未披露。的
        事项[shìxiàng]。

        19
        □是√否
        九、对外担保[dānbǎo]景象。
        (一)对外担保[dānbǎo]的增减变换景象。及余额高出告诉期末净资产30%的景象。
        单元:亿元币种:人民[rénmín]币
        上年尾对外担保[dānbǎo]的余额:3.43亿元
        公司[gōngsī]告诉期对外担保[dānbǎo]的增减变换景象。:0.18亿元
        尚未推行及未推行完毕。的对外担保[dānbǎo]总额。:3.61亿元
        尚未推行及未推行完毕。的对外担保[dānbǎo]总额。是否高出告诉期末净资产30%:□是√否
        (二)对外担保[dānbǎo]是否存在。风险景象。
        □合用√不合用
        第五节事。项[shìxiàng]
        一、关于诉讼、仲裁或受到行政惩罚的事项[shìxiàng]
        □合用√不合用
        二、关于停业事项[shìxiàng]
        □合用√不合用
        三、关于被观察、被采用步调或被列为失约被执行。人等事项[shìxiàng]
        (一)刊行人及其董监高被观察或被采用步调
        □合用√不合用
        (二)控股股东/节制人被观察、被采用步调或被列为失约被执行。人
        告诉期内刊行人的控股股东、节制人涉嫌犯法被立案观察或被采用步调
        :□是√否
        告诉期内刊行人的控股股东、节制人被列为失约被执行。人或产生不利变
        化等环境:□是√否
        四、关于停息/终止上市[shàngshì]的风险提醒
        □合用√不合用
        五、事。项[shìxiàng]的信息[xìnxī]披露。景象。
        √合用□不合用
        刊行人许可,除事项[shìxiàng]外,无凭据法令律例、自律法则等该当披露。而未披露。的
        事项[shìxiàng]。


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        20(一)律例要求披露。的事项[shìxiàng]
        事。项[shìxiàng]披露。网址
        暂且告示披露。日

        最新希望
        对公司[gōngsī]谋划
        景象。和偿债
        能力的影响。
        刊行人董事、监事
        、董事长或者总经
        理产生变换
        2018年3月8日已完成。工商变动无
        (二)公司[gōngsī]董事会或有权机构鉴定为的事项[shìxiàng]

        第六节品种债券该当披露。的事项[shìxiàng]
        一、刊行可互换债券刊行人
        □合用√不合用
        二、刊行创新[chuàngxīn]创业[chuàngyè]公司[gōngsī]债券刊行人
        □合用√不合用
        三、刊行公司[gōngsī]债券刊行人
        □合用√不合用
        四、刊行可续期公司[gōngsī]债券刊行人
        □合用√不合用
        五、品种债券事项[shìxiàng]
        不合用。

        第七节刊行人以为该当披露。的事项[shìxiàng]
        无。

        20(一)律例要求披露。的事项[shìxiàng]
        事。项[shìxiàng]披露。网址
        暂且告示披露。日

        最新希望
        对公司[gōngsī]谋划
        景象。和偿债
        能力的影响。
        刊行人董事、监事
        、董事长或者总经
        理产生变换
        2018年3月8日已完成。工商变动无
        (二)公司[gōngsī]董事会或有权机构鉴定为的事项[shìxiàng]

        第六节品种债券该当披露。的事项[shìxiàng]
        一、刊行可互换债券刊行人
        □合用√不合用
        二、刊行创新[chuàngxīn]创业[chuàngyè]公司[gōngsī]债券刊行人
        □合用√不合用
        三、刊行公司[gōngsī]债券刊行人
        □合用√不合用
        四、刊行可续期公司[gōngsī]债券刊行人
        □合用√不合用
        五、品种债券事项[shìxiàng]
        不合用。

        第七节刊行人以为该当披露。的事项[shìxiàng]
        无。


        山东。齐悦科技公司[gōngsī]公司[gōngsī]债券半告诉(2018年)
        21
        第八节查文件目次
        一、载有公司[gōngsī]卖力人、主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人(管帐[kuàijì]主管[zhǔguǎn]职员)签
        名并盖印的财政报表。;
        二、载有管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所盖印、注册管帐[kuàijì]师署名并盖印的审计。告诉原件(若有);
        三、告诉期证监会网站上果真披露。过的全部公司[gōngsī]文件的正本及告示的
        原稿;
        四、凭据境羁系机构、买卖场合等的要求果真披露。的半告诉、半
        财政信息[xìnxī]。

        (无正文)
        21
        第八节查文件目次
        一、载有公司[gōngsī]卖力人、主管[zhǔguǎn]管帐[kuàijì]事情卖力人、管帐[kuàijì]机构卖力人(管帐[kuàijì]主管[zhǔguǎn]职员)签
        名并盖印的财政报表。;
        二、载有管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所盖印、注册管帐[kuàijì]师署名并盖印的审计。告诉原件(若有);
        三、告诉期证监会网站上果真披露。过的全部公司[gōngsī]文件的正本及告示的
        原稿;
        四、凭据境羁系机构、买卖场合等的要求果真披露。的半告诉、半
        财政信息[xìnxī]。

        (无正文)

        8
        22

        1
        山东。齐悦科技公司[gōngsī]
        2018 年 1-6 月财政报表。附注
        一、资产欠债布局及现金流
        (一)资产布局分解
        1、钱币资金
        公司[gōngsī]钱币资金数目较大,增添,原因一是跟着公司[gōngsī]出产的扩大。,
        贩卖收入不绝增添,企业[qǐyè]谋划勾当发生的现金流量一连正流入;二是公司[gōngsī]应付。票
        据增添,钱币资金中单子包管[bǎozhèng]金增添。三是公司[gōngsī]增强了与授信银行的互助并
        努力拓展[tuòzhǎn]融资渠道,公司[gōngsī]筹资勾当现金流净额不绝增添,公司[gōngsī]钱币资金余额
        不绝增加。公司[gōngsī]钱币资金由现金、银行存款。及钱币资金组成,钱币
        资金为银行承兑汇票包管[bǎozhèng]金、名誉[xìnyòng]证组成,个中为50%、100%比例的
        包管[bǎozhèng]金。

        2018年6月末钱币资金余额较2017年尾增添5,410.61万元,增添幅度。为3.96%,
        是谋划扩大。,贩卖收入以及企业[qǐyè]谋划勾当发生的现金流量净额增添所致。

        公司[gōngsī]钱币资金布局见下表。

        公司[gōngsī]钱币资金组成景象。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        现金31.50 0.26
        银行存款。47,131.22 62,919.53
        钱币资金94,722.92 73,555.24
        141,885.64 136,475.03
        2、应收单子
        2017年及2018年6月末应收单子占总资产比例划分[huáfēn]为0.003%和0.23%,余
        额划分[huáfēn]为23.6万元和2,127万元,占总资产比例,
        项目2018年6月末2017年尾
        现金31.50 0.26
        银行存款。47,131.22 62,919.53
        钱币资金94,722.92 73,555.24
        141,885.64 136,475.03
        2、应收单子
        2017年及2018年6月末应收单子占总资产比例划分[huáfēn]为0.003%和0.23%,余
        额划分[huáfēn]为23.6万元和2,127万元,占总资产比例,

        公司[gōngsī]应收单子种类组成景象。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        银行承兑汇票2,127.00 23.60
        承兑汇票0.00 0.00
        2,127.00 23.60
        3、应收账款
        公司[gōngsī]应收账款余额随贩卖增添上保持[bǎochí]上升[shàngshēng]趋势,原因有两个方
        面:一方面[yīfāngmiàn]是跟着贩卖收入增加,应收账款同比增添;另一方面[yīfāngmiàn]是比年来市场。形
        势,公司[gōngsī]对部门互助较好但资金周转较慢的企业[qǐyè]延伸名誉[xìnyòng]限期,以促进[cùjìn]
        贩卖所致。2018年6月末较2017年尾增加3.61%,变化幅度。较小。

        公司[gōngsī]没接纳单项认定法计提幻魅账准的单项金额的应收账款,应收
        账款接纳账龄分解法计提幻魅账准。从限期布局看,
        公司[gōngsī]应收账款账龄景象。如下:
        公司[gōngsī]应收账款账龄表
        单元:万元、%
        项目2018年6月末2017年尾
        账面余额占比幻魅账准账面余额占比幻魅账准
        1年93,158.69 94.83 89,527.17 93.79
        1-2年4,605.10 4.69 545.41 5,454.11 5.71 545.41
        2-3年477.97 0.49 95.59 477.97 0.50 95.59
        3年
        98,241.76 100 95,459.25 641.00 100.00 641.00
        公司[gōngsī]应收账款余额前五名景象。如下:
        遏制2018年6月末公司[gōngsī]应收账款余额前五名单元景象。表
        单元:万元、%
        单元名称期末余额账龄
        占应收账款
        总额。的比例
        幻魅账准
        期末余额
        IKEA Supply AG 7,529.37 1年7.66 0.00

        单元:万元

        项目
        2018年
        6月末
        2017年尾
        银行承兑汇票
        2,127.00 23.60
        承兑汇票
        0.00 0.00

        2,127.00 23.60

        3、应收账款

        公司[gōngsī]应收账款余额随贩卖增添上保持[bǎochí]上升[shàngshēng]趋势,原因有两个方
        面:一方面[yīfāngmiàn]是跟着贩卖收入增加,应收账款同比增添;另一方面[yīfāngmiàn]是比年来市场。形
        势,公司[gōngsī]对部门互助较好但资金周转较慢的企业[qǐyè]延伸名誉[xìnyòng]限期,以促进[cùjìn]
        贩卖所致。2018年
        6月末较
        2017年尾增加
        3.61%,变化幅度。较小。


        公司[gōngsī]没接纳单项认定法计提幻魅账准的单项金额的应收账款,应收
        账款接纳账龄分解法计提幻魅账准。从限期布局看,

        公司[gōngsī]应收账款账龄景象。如下:

        公司[gōngsī]应收账款账龄表
        单元:万元、
        %

        项目
        2018年
        6月末
        2017年尾
        账面余额占比幻魅账准账面余额占比幻魅账准
        1年
        93,158.69 94.83 89,527.17 93.79
        1-2年
        4,605.10 4.69 545.41 5,454.11 5.71 545.41
        2-3年
        477.97 0.49 95.59 477.97 0.50 95.59
        3年

        98,241.76 100 95,459.25 641.00 100.00 641.00

        公司[gōngsī]应收账款余额前五名景象。如下:

        遏制2018年6月末公司[gōngsī]应收账款余额前五名单元景象。表
        单元:万元、
        %

        单元名称期末余额账龄
        占应收账款
        总额。的比例
        幻魅账准
        期末余额
        IKEA Supply AG 7,529.37 1年
        7.66 0.00


        金源澳门离岸服务公司[gōngsī]6,824.82 1年6.95 0.00
        圣美伦团体公司[gōngsī]5,878.16 1年5.98 0.00
        山东。省惠民县长明织业责任公司[gōngsī]5,215.71 1年5.31 0.00
        山东。澳亚纺织公司[gōngsī]4,748.27 1年4.83 0.00
        30,196.33 30.74 0.00(续)
        遏制2017年尾公司[gōngsī]应收账款余额前五名单元景象。表
        单元名称期末余额账龄
        占应收账款
        总额。的比例
        幻魅账准
        期末余额
        IKEA Supply AG 8,789.26 1年9.21 0.00
        柏莱尔公司[gōngsī]7,471.81 1年7.83 0.00
        金源澳门离岸服务公司[gōngsī]6,889.52 1年7.22 0.00
        山东。省惠民县长明织业责任公司[gōngsī]6,491.06 1年6.80 0.00
        山东。澳亚纺织公司[gōngsī]5,835.41 1年6.11 0.00
        35,477.06 37.17 0.00
        公司[gōngsī]的应收账款欠款方为[fēnwéi]大企业[qǐyè],在的业务生长中处于行业
        前线,而且公司[gōngsī]与欠款方之间均签定了贩卖条约,用以确保款子的采纳,因此,
        公司[gōngsī]的应收账款可采纳性优秀。

        4、预付账款
        预付账款是公司[gōngsī]购置原质料付出的货款。从账龄布局看,公司[gōngsī]预付款[fùkuǎn]项
        账龄以一年(含1年)为主,账龄高出1年的预付款[fùkuǎn]项为尚未结算的货
        款或者货款包管[bǎozhèng]金。

        遏制2018年6月末,公司[gōngsī]预付款[fùkuǎn]项期末余额中无持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)以
        上表决权股权的股东单元的欠款。公司[gōngsī]预付账款账龄如下:
        公司[gōngsī]预付账款限期组成和幻魅账准
        单元:万元
        项目
        2018年6月末2017年尾
        账面余额占比%
        幻魅账

        账面余额占比%
        幻魅账

        1年35,065.29 97.47 0.00 30,430.31 90.92 0.00
        1-2年527.61 1.47 0.00 2,492.37 7.45 0.00
        6,824.82 1年6.95 0.00
        圣美伦团体公司[gōngsī]5,878.16 1年5.98 0.00
        山东。省惠民县长明织业责任公司[gōngsī]5,215.71 1年5.31 0.00
        山东。澳亚纺织公司[gōngsī]4,748.27 1年4.83 0.00
        30,196.33 30.74 0.00(续)
        遏制2017年尾公司[gōngsī]应收账款余额前五名单元景象。表
        单元名称期末余额账龄
        占应收账款
        总额。的比例
        幻魅账准
        期末余额
        IKEA Supply AG 8,789.26 1年9.21 0.00
        柏莱尔公司[gōngsī]7,471.81 1年7.83 0.00
        金源澳门离岸服务公司[gōngsī]6,889.52 1年7.22 0.00
        山东。省惠民县长明织业责任公司[gōngsī]6,491.06 1年6.80 0.00
        山东。澳亚纺织公司[gōngsī]5,835.41 1年6.11 0.00
        35,477.06 37.17 0.00
        公司[gōngsī]的应收账款欠款方为[fēnwéi]大企业[qǐyè],在的业务生长中处于行业
        前线,而且公司[gōngsī]与欠款方之间均签定了贩卖条约,用以确保款子的采纳,因此,
        公司[gōngsī]的应收账款可采纳性优秀。

        4、预付账款
        预付账款是公司[gōngsī]购置原质料付出的货款。从账龄布局看,公司[gōngsī]预付款[fùkuǎn]项
        账龄以一年(含1年)为主,账龄高出1年的预付款[fùkuǎn]项为尚未结算的货
        款或者货款包管[bǎozhèng]金。

        遏制2018年6月末,公司[gōngsī]预付款[fùkuǎn]项期末余额中无持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)以
        上表决权股权的股东单元的欠款。公司[gōngsī]预付账款账龄如下:
        公司[gōngsī]预付账款限期组成和幻魅账准
        单元:万元
        项目
        2018年6月末2017年尾
        账面余额占比%
        幻魅账

        账面余额占比%
        幻魅账

        1年35,065.29 97.47 0.00 30,430.31 90.92 0.00
        1-2年527.61 1.47 0.00 2,492.37 7.45 0.00

        2-3年384.29 1.07 0.00 546.31 1.63 0.00
        3年0.00 0.00
        35,977.19 100.00 0.00 33,468.99 100.00 0.00
        公司[gōngsī]2017年及2018年6月末预付账款前五大客户。及金额
        单元:万元
        2018年6月末
        名次单元名称期末账面余额占比%性子关联[guānlián]方
        1恒成生长公司[gōngsī]5,065.42 14.08业务往来。款否
        2新疆出产建设。兵团棉麻公司[gōngsī]4,759.73 13.23业务往来。款否
        3威姿()3,562.18 9.90业务往来。款否
        4中纺棉商业公司[gōngsī]1,679.61 4.67业务往来。款否
        5岐山自立纺织公司[gōngsī]1,572.07 4.37业务往来。款否
        16,639.01 46.25(续)
        2017年尾


        单元名称期末账面余额占比%性子关联[guānlián]方
        1恒成生长公司[gōngsī]5,927.96 17.71业务往来。款否
        2新疆出产建设。兵团棉麻公司[gōngsī]4,759.64 14.22业务往来。款否
        3艾伦堡2,464.12 7.36业务往来。款否
        4威姿()2,006.10 5.99业务往来。款否
        5
        新疆出产建设。兵团农五师棉麻
        公司[gōngsī]
        2,000.00 5.98业务往来。款否
        17,157.82 51.26
        5、应收款
        该科目核算内容[nèiróng]有往来。款、应收包管[bǎozhèng]金、结算款、代垫款子、职工乞贷。

        因为往来。款子较多,部门装修工程。款及结算款子计入该科目,导致。应收款金
        额较大。

        公司[gōngsī]接纳(账龄分解法)方法计提幻魅账准,凭据(账龄分解法)
        计提幻魅账准的应收款科目如下:
        公司[gōngsī]应收款限期组成和幻魅账准
        -3年384.29 1.07 0.00 546.31 1.63 0.00
        3年0.00 0.00
        35,977.19 100.00 0.00 33,468.99 100.00 0.00
        公司[gōngsī]2017年及2018年6月末预付账款前五大客户。及金额
        单元:万元
        2018年6月末
        名次单元名称期末账面余额占比%性子关联[guānlián]方
        1恒成生长公司[gōngsī]5,065.42 14.08业务往来。款否
        2新疆出产建设。兵团棉麻公司[gōngsī]4,759.73 13.23业务往来。款否
        3威姿()3,562.18 9.90业务往来。款否
        4中纺棉商业公司[gōngsī]1,679.61 4.67业务往来。款否
        5岐山自立纺织公司[gōngsī]1,572.07 4.37业务往来。款否
        16,639.01 46.25(续)
        2017年尾


        单元名称期末账面余额占比%性子关联[guānlián]方
        1恒成生长公司[gōngsī]5,927.96 17.71业务往来。款否
        2新疆出产建设。兵团棉麻公司[gōngsī]4,759.64 14.22业务往来。款否
        3艾伦堡2,464.12 7.36业务往来。款否
        4威姿()2,006.10 5.99业务往来。款否
        5
        新疆出产建设。兵团农五师棉麻
        公司[gōngsī]
        2,000.00 5.98业务往来。款否
        17,157.82 51.26
        5、应收款
        该科目核算内容[nèiróng]有往来。款、应收包管[bǎozhèng]金、结算款、代垫款子、职工乞贷。

        因为往来。款子较多,部门装修工程。款及结算款子计入该科目,导致。应收款金
        额较大。

        公司[gōngsī]接纳(账龄分解法)方法计提幻魅账准,凭据(账龄分解法)
        计提幻魅账准的应收款科目如下:
        公司[gōngsī]应收款限期组成和幻魅账准

        单元:万元
        项目
        2018年6月末2017年尾
        年尾余额幻魅账准年尾余额幻魅账准
        1年25,831.98 -23,922.45
        1-2年2,757.48 275.75 2,757.48 275.75
        2-3年1,821.19 364.24 1,821.19 364.24
        3-4年1,500.00 450.00 1,500.00 450.00
        4-5年783.88 391.94 783.88 391.94
        5年3,451.43 3,451.43 3,451.43 3,451.43
        36,145.96 4,933.36 34,236.43 4,933.36
        公司[gōngsī]2017年尾及2018年6月末应收款前五大客户。及金额
        单元:万元
        2018年6月末


        单元名称期末账面余额占比%性子关联[guānlián]方
        1滨州市豪得虹工程。公司[gōngsī]4,685.42 12.96工程。款否
        2应收出口[chūkǒu]退税款4,635.16 12.82出口[chūkǒu]退税款否
        3山东。滨州城建团体公司[gōngsī]3,317.31 9.18工程。款否
        4上海明诺情况科技公司[gōngsī]1,520.23 4.21设款否
        5
        滨州丰鑫构筑安装。责任公

        1,350.08 3.74工程。款否
        15,508.20 42.90(续)
        2017年尾


        单元名称期末账面余额占比%性子关联[guānlián]方
        1滨州市豪得虹工程。公司[gōngsī]4,929.93 14.26工程。款否
        2淄博鼎易商业公司[gōngsī]2,000.00 5.78货款否
        3
        滨州市滨城区黛蓝商业公

        2,000.00 5.78货款否
        4应收出口[chūkǒu]退税1,956.22 5.66出口[chūkǒu]退税款否
        5浙江金鹰股份公司[gōngsī]1,809.92 5.23设款否
        12,696.07 36.71

        6、存货
        公司[gōngsī]存货由原质料和库存。商品组成,存货增添的原因一方面[yīfāngmiàn]是跟着
        公司[gōngsī]出产的不绝扩大。,产能不绝提高,存货响应增添;另一方面[yīfāngmiàn]公司[gōngsī]通太过
        析原质料市场。及出产景象。变化,在价钱低点尝试。储蓄而采购原质料所致;
        三是公司[gōngsī]的麻纤维纺织加工[jiāgōng]财产化项目一期于2016年9月份竣工后,公司[gōngsī]的亚麻
        产物订单大增,因亚麻产物单元价值[jiàzhí]高,沟通数目标库存。因单元价值[jiàzhí]高而金额增
        加较大。四是公司[gōngsī]越来越多的订单不是[búshì]的订单,而是从原棉抵家纺制品都由
        公司[gōngsī]出产,因此各环节之间的在成品[zhìpǐn]时间较长,存货占对照大。公司[gōngsī]采用以
        销定产的订单式出产模式,先签定条约,产产物。因此不存在。订单外储蓄存
        货的征象,故公司[gōngsī]未对存货计提存货减价准。公司[gōngsī]存货景象。如下:
        公司[gōngsī]存货组成和减价准
        单元:万元
        项目
        2018年6月末2017年尾
        账面金额
        减值

        账面金额
        减值

        原质料32,045.31 0 29,745.68 0
        自制半制品及在产物3,894.27 0 3,611.34 0
        库存。商品64,851.39 0 62,125.78 0
        周转质料
        开辟。产物0 0 0
        委托。加工[jiāgōng]物资3,684.29 0 3,425.65 0

        104,475.26 0 98,908.45 0
        7、历久股权投资。
        公司[gōngsī]历久股权投资。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        滨州市滨城区银泰小额贷款
        公司[gōngsī]3,363.99 3,363.99
        滨州市恒信担保[dānbǎo]责任公司[gōngsī]6,212.47 6,212.47
        项目
        2018年6月末2017年尾
        账面金额
        减值

        账面金额
        减值

        原质料32,045.31 0 29,745.68 0
        自制半制品及在产物3,894.27 0 3,611.34 0
        库存。商品64,851.39 0 62,125.78 0
        周转质料
        开辟。产物0 0 0
        委托。加工[jiāgōng]物资3,684.29 0 3,425.65 0

        104,475.26 0 98,908.45 0
        7、历久股权投资。
        公司[gōngsī]历久股权投资。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        滨州市滨城区银泰小额贷款
        公司[gōngsī]3,363.99 3,363.99
        滨州市恒信担保[dānbǎo]责任公司[gōngsī]6,212.47 6,212.47

        滨州永泰典当公司[gōngsī]--
        滨州市洁城水务公司[gōngsī]3,500.00
        13,076.46 9,576.46
        8、投资。性房地产:
        公司[gōngsī]对投资。性房地产接纳公允价值[jiàzhí]模式举行后续计量,因此不对投资。性房地
        产计提折旧或举行摊销,在资产欠债表日以投资。性房地产的公允价值[jiàzhí]为调解
        其账面价值[jiàzhí],公允价值[jiàzhí]与原账面价值[jiàzhí]之间的差额计入当期损益。

        公司[gōngsī]将拥有[yōngyǒu]产权[chǎnquán]的位于[wèiyú]滨州市黄河三路以南、渤海三路以东的房产。和地皮用
        于赚取租金和资本增值,凭据管帐[kuàijì]准则的划定将其确以为投资。性房地产核算。

        公司[gōngsī]能够一连取得投资。性房地产的公允价值[jiàzhí],故对投资。性房地产接纳公允价值[jiàzhí]计
        量,不对投资。性房地产计提折旧或举行摊销,在资产欠债表日以投资。性房地产的
        公允价值[jiàzhí]为调解其账面价值[jiàzhí],公允价值[jiàzhí]与原账面价值[jiàzhí]之间的差额计入当期损
        益。

        公司[gōngsī]投资。性房地产景象。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        地皮哄骗[shǐyòng]权1,439.62 1,454.94
        衡宇、构筑物353.53 372.64
        投资。性房地产账面价值[jiàzhí]1,793.15 1,827.58
        9、巩固资产
        公司[gōngsī]巩固资产折旧接纳年限法分类[fēnlèi]计提,按照巩固资产种别、预计哄骗[shǐyòng]
        年限和预计净残值率巩固资产折旧率,在取得巩固资产的次月按月计提折旧
        (已提足折旧仍继承哄骗[shǐyòng]的巩固资产和计价入账的地皮除外)。各种巩固资
        产折旧年限和年折旧率如下:
        公司[gōngsī]巩固资产折旧景象。
        单元:年、%
        巩固资产种别预计哄骗[shǐyòng]年限残值率年折旧率
        衡宇及构筑物20-40 5 2.38-4.75
        机器设10-15 5 6.33-9.50
        运输设8-12 5 7.92-11.88
        --
        滨州市洁城水务公司[gōngsī]3,500.00
        13,076.46 9,576.46
        8、投资。性房地产:
        公司[gōngsī]对投资。性房地产接纳公允价值[jiàzhí]模式举行后续计量,因此不对投资。性房地
        产计提折旧或举行摊销,在资产欠债表日以投资。性房地产的公允价值[jiàzhí]为调解
        其账面价值[jiàzhí],公允价值[jiàzhí]与原账面价值[jiàzhí]之间的差额计入当期损益。

        公司[gōngsī]将拥有[yōngyǒu]产权[chǎnquán]的位于[wèiyú]滨州市黄河三路以南、渤海三路以东的房产。和地皮用
        于赚取租金和资本增值,凭据管帐[kuàijì]准则的划定将其确以为投资。性房地产核算。

        公司[gōngsī]能够一连取得投资。性房地产的公允价值[jiàzhí],故对投资。性房地产接纳公允价值[jiàzhí]计
        量,不对投资。性房地产计提折旧或举行摊销,在资产欠债表日以投资。性房地产的
        公允价值[jiàzhí]为调解其账面价值[jiàzhí],公允价值[jiàzhí]与原账面价值[jiàzhí]之间的差额计入当期损
        益。

        公司[gōngsī]投资。性房地产景象。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        地皮哄骗[shǐyòng]权1,439.62 1,454.94
        衡宇、构筑物353.53 372.64
        投资。性房地产账面价值[jiàzhí]1,793.15 1,827.58
        9、巩固资产
        公司[gōngsī]巩固资产折旧接纳年限法分类[fēnlèi]计提,按照巩固资产种别、预计哄骗[shǐyòng]
        年限和预计净残值率巩固资产折旧率,在取得巩固资产的次月按月计提折旧
        (已提足折旧仍继承哄骗[shǐyòng]的巩固资产和计价入账的地皮除外)。各种巩固资
        产折旧年限和年折旧率如下:
        公司[gōngsī]巩固资产折旧景象。
        单元:年、%
        巩固资产种别预计哄骗[shǐyòng]年限残值率年折旧率
        衡宇及构筑物20-40 5 2.38-4.75
        机器设10-15 5 6.33-9.50
        运输设8-12 5 7.92-11.88


        5-15 5 6.33-19.00

        公司[gōngsī]巩固资产表

        单元:万元

        项目
        2018年
        6月末
        2017年尾
        衡宇及构筑物
        105,297.82 106,527.62
        呆板设
        198,676.14 180,751.98
        运输对象
        3,268.64 4,053.69
        办公[bàngōng]、设及
        6,259.16 6,349.72

        313,501.76 297,683.01

        10、在建工程。
        公司[gōngsī]在建工程。表
        单元:万元

        工程。项目名称
        2017年尾
        2018年
        6月末
        印染清算面料技改项目
        3,541.28 6,259.83
        锅炉烟气脱硫项目
        污水处置项目
        -
        智能化车间
        喷织车间扩量车间刷新
        生态纺织品研究
        1,695.84 2,931.06
        新建缝制车间厂房建设。
        -954.27
        亚麻车间刷新
        -
        煤棚
        73.07 86.27
        制砖厂路面
        182.76 194.75
        锅炉大修
        -技改
        1,728.80 1,837.51
        260T锅炉
        5,917.74 6,324.58
        新建制砖厂
        108.29 134.68
        青田超低排放。项目
        802.96 885.04
        东力蒸汽管网
        3,487.70 3,581.51
        青田蒸汽管网
        574.64 574.64
        青田-3*50T锅炉
        392.15 392.15
        输煤体系
        500.00 500
        除灰体系
        300.00 300
        化水、供水体系
        1,102.30 1,157.51
        用电体系
        1,943.65 1,943.65
        热节制体系
        2,499.57 2,584.55
        喷织车间空调体系安装。


        6400锭亚麻纺纱项目
        精梳机安装。
        办公[bàngōng]楼
        棉纱出产车间98.04
        转杯纺纱机268.20
        3号公寓[gōngyù]楼--
        汽轮发电机组7,356.08 7,582.61
        脱硫塔喷淋体系设958.21 958.21
        脱硫设工程。614.51 614.51
        中乌生态纺织科技互助基地1,024.38 1,138.72
        零散工程。936.40 905.53
        36,106.57 41,841.58
        11、资产
        资产包罗地皮哄骗[shǐyòng]权、上网电哄骗[shǐyòng]权、商标权、软件等。公司[gōngsī]比年来公
        司资产账面价值[jiàzhí]保持[bǎochí]不变,未有较上一变换高出30%的环境产生。
        如下:
        公司[gōngsī]资产景象。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        地皮哄骗[shǐyòng]权103,459.72 104,749.51
        办公[bàngōng]软件849.16 998.96
        棉花加工[jiāgōng]权-0.00
        上网电哄骗[shǐyòng]权4,113.22 4,167.10
        商标权1,970.70 2,046.45
        110,392.80 111,962.02
        遏制2018年6月末,公司[gōngsī]地皮哄骗[shǐyòng]权如下:
        证号坐落
        证载使
        用范例
        证载用途
        面积
        (米)
        账面价值[jiàzhí]
        (万元)
        滨国用(2009)第8125

        滨州市黄河二路东首出让工业。用地36,649.00 238.28
        滨国用(2009)第8126

        滨州市黄河三路524号出让工业。用地1,119.90 6.67
        滨国用(2009)第8127

        滨州市黄河二路东首出让工业。用地95,302.20 604.85
        滨国用(2009)第8128

        滨州市滨城区北办苏家村出让工业。用地59,126.00 481.32
        锭亚麻纺纱项目
        精梳机安装。
        办公[bàngōng]楼
        棉纱出产车间98.04
        转杯纺纱机268.20
        3号公寓[gōngyù]楼--
        汽轮发电机组7,356.08 7,582.61
        脱硫塔喷淋体系设958.21 958.21
        脱硫设工程。614.51 614.51
        中乌生态纺织科技互助基地1,024.38 1,138.72
        零散工程。936.40 905.53
        36,106.57 41,841.58
        11、资产
        资产包罗地皮哄骗[shǐyòng]权、上网电哄骗[shǐyòng]权、商标权、软件等。公司[gōngsī]比年来公
        司资产账面价值[jiàzhí]保持[bǎochí]不变,未有较上一变换高出30%的环境产生。
        如下:
        公司[gōngsī]资产景象。表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        地皮哄骗[shǐyòng]权103,459.72 104,749.51
        办公[bàngōng]软件849.16 998.96
        棉花加工[jiāgōng]权-0.00
        上网电哄骗[shǐyòng]权4,113.22 4,167.10
        商标权1,970.70 2,046.45
        110,392.80 111,962.02
        遏制2018年6月末,公司[gōngsī]地皮哄骗[shǐyòng]权如下:
        证号坐落
        证载使
        用范例
        证载用途
        面积
        (米)
        账面价值[jiàzhí]
        (万元)
        滨国用(2009)第8125

        滨州市黄河二路东首出让工业。用地36,649.00 238.28
        滨国用(2009)第8126

        滨州市黄河三路524号出让工业。用地1,119.90 6.67
        滨国用(2009)第8127

        滨州市黄河二路东首出让工业。用地95,302.20 604.85
        滨国用(2009)第8128

        滨州市滨城区北办苏家村出让工业。用地59,126.00 481.32

        滨国用(2008)2008)第
        8000

        滨城区小营处事处龙腾一路
        以南,龙腾二路以北
        出让工业。用地
        23,273.00 180.01
        滨国用(
        2010)第
        G0004号
        小营街道处事处龙腾二路
        1

        出让工业。用地
        83,194.00 499.11
        滨国用(
        2010)第
        G0005号
        小营街道处事处龙腾二路
        1

        出让工业。用地
        31,398.00 286.56
        滨国用(
        2014)第
        G0005号
        滨城区小营处事处龙腾二路
        1号
        出让工业。用地
        92,572.00 674.43
        滨国用(
        2014)第
        G0006号
        滨城区小营处事处龙腾二路
        1号
        出让工业。用地
        68,538.00 499.11
        滨国用(
        2014)第
        G0007号
        滨城区小营处事处龙腾二路
        1号
        出让工业。用地
        73,067.00 532.32
        滨国用(
        2014)第
        G0008号
        滨城区小营处事处龙腾二路
        1号
        出让工业。用地
        101,896.00 742.36
        滨国用(
        2014)第
        G0009号
        滨城区小营处事处龙腾二路
        1号
        出让工业。用地
        32,600.00 236.89
        滨国用(
        2010)第
        G0030号
        小营街道处事处高十一路以
        东、新二路以南
        出让
        商服用

        224,130.00 5,094.74
        滨国用(
        2010)第
        G0031号
        小营街道处事处新四路以
        南、高一路以西
        出让
        商服用

        426,528.00 5,406.04
        滨国用(
        2010)第
        G0006号
        小营街道处事处新五路以
        北、高九路以西
        出让工业。用地
        550,000.30 7,426.51
        棣国用(
        2014)第
        14094号
        新大济路以东、星湖五路以

        出让工业。用地
        173,331.00 4,129.94
        滨国用(
        2013)第
        G0001号
        小营处事处高十二路以东、
        新二路以北
        出让工业。用地
        66,098.00 3,517.13
        滨国用(
        2014)第
        G0038号
        滨州市高新区新五路以北,
        高九路以西
        出让工业。用地
        22,888.00 2,670.60
        滨国用(
        2014)第
        G0039号
        滨州市高新区新五路以北,
        高九路以西
        出让工业。用地
        49,083.00 5,262.27
        滨国用(
        2014)第
        G0098号
        小营街道新五路以边九路
        以东
        出让工业。用地
        20,168.00 2,695.05
        滨国用(
        2016)第
        G0008号
        滨州高新区新五路以北、高
        九路以西
        出让工业。用地
        19,483.00 2,116.99
        滨国用(
        2011)第
        G0020号
        小营街道处事处潘王居委会
        以西、打渔张干渠以南
        出让
        商服用

        80,819.00 2,200.56
        滨国用(
        2011)第
        G0019号
        小营街道处事处滨州粮食储
        以东、新四路以南
        出让
        商服用

        7,456.00 203.53
        滨国用(
        2014)第
        G0012号
        小营处事处高十二路以东,
        新二路以北
        出让工业。用地
        7,571.00 213.73
        滨国用(2007)第
        7836

        滨城区小营龙腾三路以南、
        虎跃二路以西
        出让

        施用地
        154,093.00 889.62
        滨国用(
        2013)第
        G0031号
        青田街道新八路以边六路
        以西
        出让

        施用地
        9,471.00 110.83


        滨国用(2016)第
        G0043号
        小营街道新一路以北、205
        国道以东
        出让工业。用地265,749.00 2,240.92
        滨国用(2016)第
        G0044号
        小营街道新一路以北、205
        国道以东
        出让工业。用地334,851.00 2,823.62
        滨国用(2016)第
        G0045号
        小营街道处事处205国道以
        东、新四路以南
        出让
        商服用

        238,092.00 2,007.71
        滨国用(2016)第
        G0052号
        滨州市高新区新五路以北,
        高九路以西
        出让工业。用地199,272.00 13,536.67
        滨国用(2016)第
        G0051号
        滨州市高新区新五路以北,
        高九路以西
        出让工业。用地414,377.00 28,143.09
        滨国用(2016)第
        G0056号
        滨州市高新区高十二路以东
        新三路以南
        划拨

        施用地
        197,687.00 7,788.26
        4,197,768.40 103,459.72(二)欠债布局
        1、乞贷
        从担保[dānbǎo]步调方面看,公司[gōngsī]乞贷以包管[bǎozhèng]乞贷和名誉[xìnyòng]乞贷为主,反应了公司[gōngsī]
        在银行间较强的议价能力。公司[gōngsī]抵押乞贷抵押物系自有呆板设、衡宇构筑
        物和地皮哄骗[shǐyòng]权,包管[bǎozhèng]乞贷包管[bǎozhèng]团体本部及部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī],包管[bǎozhèng]人主
        要为华纺股份公司[gōngsī]、山东。滨州交运团体责任公司[gōngsī]、山东。滨州印染团体有
        限责任公司[gōngsī]、山东。滨农科技公司[gōngsī],个部担保[dānbǎo]公司[gōngsī]互保单元,互
        保单元谋划景象。见本召募说明书“事项[shìxiàng]”部门。公司[gōngsī]乞贷景象。如
        下:
        公司[gōngsī]乞贷组成表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        质押乞贷7,700.90 0.90
        抵押乞贷40,100.00 38,400.00
        包管[bǎozhèng]乞贷47,278.02 35,703.47
        名誉[xìnyòng]乞贷34,429.49 42,318.54
        129,508.41 116,422.92
        2、应付。账款
        公司[gōngsī]2017年及2018年6月末应付。账款余额前5名的客户。
        单元:万元、%
        2018年6月末
        2016)第
        G0043号
        小营街道新一路以北、205
        国道以东
        出让工业。用地265,749.00 2,240.92
        滨国用(2016)第
        G0044号
        小营街道新一路以北、205
        国道以东
        出让工业。用地334,851.00 2,823.62
        滨国用(2016)第
        G0045号
        小营街道处事处205国道以
        东、新四路以南
        出让
        商服用

        238,092.00 2,007.71
        滨国用(2016)第
        G0052号
        滨州市高新区新五路以北,
        高九路以西
        出让工业。用地199,272.00 13,536.67
        滨国用(2016)第
        G0051号
        滨州市高新区新五路以北,
        高九路以西
        出让工业。用地414,377.00 28,143.09
        滨国用(2016)第
        G0056号
        滨州市高新区高十二路以东
        新三路以南
        划拨

        施用地
        197,687.00 7,788.26
        4,197,768.40 103,459.72(二)欠债布局
        1、乞贷
        从担保[dānbǎo]步调方面看,公司[gōngsī]乞贷以包管[bǎozhèng]乞贷和名誉[xìnyòng]乞贷为主,反应了公司[gōngsī]
        在银行间较强的议价能力。公司[gōngsī]抵押乞贷抵押物系自有呆板设、衡宇构筑
        物和地皮哄骗[shǐyòng]权,包管[bǎozhèng]乞贷包管[bǎozhèng]团体本部及部门子[fēnzǐ]公司[gōngsī],包管[bǎozhèng]人主
        要为华纺股份公司[gōngsī]、山东。滨州交运团体责任公司[gōngsī]、山东。滨州印染团体有
        限责任公司[gōngsī]、山东。滨农科技公司[gōngsī],个部担保[dānbǎo]公司[gōngsī]互保单元,互
        保单元谋划景象。见本召募说明书“事项[shìxiàng]”部门。公司[gōngsī]乞贷景象。如
        下:
        公司[gōngsī]乞贷组成表
        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        质押乞贷7,700.90 0.90
        抵押乞贷40,100.00 38,400.00
        包管[bǎozhèng]乞贷47,278.02 35,703.47
        名誉[xìnyòng]乞贷34,429.49 42,318.54
        129,508.41 116,422.92
        2、应付。账款
        公司[gōngsī]2017年及2018年6月末应付。账款余额前5名的客户。
        单元:万元、%
        2018年6月末



        单元名称期末账面余额占比性子关联[guānlián]方
        1东营泰山纺织责任公司[gōngsī]2,527.37 11.68货款否
        2山东。邹平泰升纺织公司[gōngsī]1,668.74 7.71货款否
        3铜陵华源麻业公司[gōngsī]1,236.21 5.71货款否
        4江苏德美科化工[huàgōng]公司[gōngsī]808.07 3.73货款否
        5
        北京[běijīng]天下。棉花买卖市场。团体
        公司[gōngsī]
        798.67 3.69货款否
        7,039.06 32.53(续)
        2017年12月末


        单元名称期末账面余额占比性子关联[guānlián]方
        1东营泰山纺织责任公司[gōngsī]4,271.60 14.42货款否
        2
        山东。邹平泰升纺织公司[gōngsī]2,290.84 7.73货款否
        3
        北京[běijīng]天下。棉花买卖市场。团体有
        限公司[gōngsī]
        1,381.79 4.66
        货款否
        4
        山东。泽勇工贸科技公司[gōngsī]1,256.89 4.24货款否
        5
        铜陵华源麻业公司[gōngsī]1,056.98 3.57货款否
        10,258.10 34.63
        3、应付。单子
        2017年及2018年6月末公司[gōngsī]的应付。单子余额划分[huáfēn]为126,000.00万元和
        145,280.00万元,划分[huáfēn]占欠债总额。的30.21%和35.32%。公司[gōngsī]比年来应付。单子金额
        呈增加趋势,是跟着公司[gōngsī]出产提高,原质料采购量增添,公司[gōngsī]应付。账款
        随之增添,公司[gōngsī]选择单子结算方法增添所致。

        4、预收款子
        2017年及2018年6月末,公司[gōngsī]的预收款子划分[huáfēn]为5,395.52万元和5,825.17
        万元,划分[huáfēn]占欠债总额。的1.29%和1.42%,金额和在总欠债中的占比均呈安稳趋
        势。

        5、应付。款[fùkuǎn]
        公司[gōngsī]应付。款[fùkuǎn]组成对照,有往来。款、招标[zhāobiāo]包管[bǎozhèng]金、质保金等项目,

        单元名称期末账面余额占比性子关联[guānlián]方
        1东营泰山纺织责任公司[gōngsī]2,527.37 11.68货款否
        2山东。邹平泰升纺织公司[gōngsī]1,668.74 7.71货款否
        3铜陵华源麻业公司[gōngsī]1,236.21 5.71货款否
        4江苏德美科化工[huàgōng]公司[gōngsī]808.07 3.73货款否
        5
        北京[běijīng]天下。棉花买卖市场。团体
        公司[gōngsī]
        798.67 3.69货款否
        7,039.06 32.53(续)
        2017年12月末


        单元名称期末账面余额占比性子关联[guānlián]方
        1东营泰山纺织责任公司[gōngsī]4,271.60 14.42货款否
        2
        山东。邹平泰升纺织公司[gōngsī]2,290.84 7.73货款否
        3
        北京[běijīng]天下。棉花买卖市场。团体有
        限公司[gōngsī]
        1,381.79 4.66
        货款否
        4
        山东。泽勇工贸科技公司[gōngsī]1,256.89 4.24货款否
        5
        铜陵华源麻业公司[gōngsī]1,056.98 3.57货款否
        10,258.10 34.63
        3、应付。单子
        2017年及2018年6月末公司[gōngsī]的应付。单子余额划分[huáfēn]为126,000.00万元和
        145,280.00万元,划分[huáfēn]占欠债总额。的30.21%和35.32%。公司[gōngsī]比年来应付。单子金额
        呈增加趋势,是跟着公司[gōngsī]出产提高,原质料采购量增添,公司[gōngsī]应付。账款
        随之增添,公司[gōngsī]选择单子结算方法增添所致。

        4、预收款子
        2017年及2018年6月末,公司[gōngsī]的预收款子划分[huáfēn]为5,395.52万元和5,825.17
        万元,划分[huáfēn]占欠债总额。的1.29%和1.42%,金额和在总欠债中的占比均呈安稳趋
        势。

        5、应付。款[fùkuǎn]
        公司[gōngsī]应付。款[fùkuǎn]组成对照,有往来。款、招标[zhāobiāo]包管[bǎozhèng]金、质保金等项目,

        因为团体公司[gōngsī]核算单元较多、业务品种繁多。遏制2018年6月末,公司[gōngsī]应付。
        款期末余额中无应付。持有[chíyǒu]本公司[gōngsī]5%(含5%)表决权股权的股东单元的款子。

        公司[gōngsī]遏制2017年及2018年6月末应付。款[fùkuǎn]余额前5名的客户。
        单元:万元
        2018年6月末


        单元名称
        期末账面
        余额
        占比%性子关联[guānlián]方
        1取暖启齿费1,707.25 14.06启齿费否
        2滨州市豪得虹工程。公司[gōngsī]1,263.72 10.41工程。款否
        3
        泰安市麻塔构筑安装。工程。公

        1,136.24 9.36工程。款否
        4宿舍。楼押金755.06 6.22押金否
        5
        BRI HANN COTTON
        MARKETING PTY LTD
        411.28 3.39工程。款否
        5,273.55 43.43(续)
        2017年12月末


        单元名称
        期末账面
        余额
        占比%性子关联[guānlián]方
        1滨州市豪得虹工程。公司[gōngsī]2,042.67 14.38%工程。款否
        2取暖启齿费1,569.55 11.05%启齿费否
        3
        山东。博泰建设。团体公司[gōngsī]滨州
        分公司[gōngsī]
        879.23 6.19%工程。款否
        4北京[běijīng]佳饰缔康公司[gōngsī]804.77 5.67%工程。款否
        5宿舍。楼押金755.06 5.32%押金否
        6,051.28 42.60%
        6、一年内到期[dàoqī]的非欠债
        2017年及2018年6月公司[gōngsī]的一年内到期[dàoqī]的非欠债划分[huáfēn]为15,061.30万
        元和11,903.30万元,划分[huáfēn]占欠债总额。的2.77%和2.89%。

        单元:万元
        2018年6月末


        单元名称
        期末账面
        余额
        占比%性子关联[guānlián]方
        1取暖启齿费1,707.25 14.06启齿费否
        2滨州市豪得虹工程。公司[gōngsī]1,263.72 10.41工程。款否
        3
        泰安市麻塔构筑安装。工程。公

        1,136.24 9.36工程。款否
        4宿舍。楼押金755.06 6.22押金否
        5
        BRI HANN COTTON
        MARKETING PTY LTD
        411.28 3.39工程。款否
        5,273.55 43.43(续)
        2017年12月末


        单元名称
        期末账面
        余额
        占比%性子关联[guānlián]方
        1滨州市豪得虹工程。公司[gōngsī]2,042.67 14.38%工程。款否
        2取暖启齿费1,569.55 11.05%启齿费否
        3
        山东。博泰建设。团体公司[gōngsī]滨州
        分公司[gōngsī]
        879.23 6.19%工程。款否
        4北京[běijīng]佳饰缔康公司[gōngsī]804.77 5.67%工程。款否
        5宿舍。楼押金755.06 5.32%押金否
        6,051.28 42.60%
        6、一年内到期[dàoqī]的非欠债
        2017年及2018年6月公司[gōngsī]的一年内到期[dàoqī]的非欠债划分[huáfēn]为15,061.30万
        元和11,903.30万元,划分[huáfēn]占欠债总额。的2.77%和2.89%。

        单元:万元

        项目2018年6月末2017年尾
        一年内到期[dàoqī]的历久乞贷0.00 3,158.00
        个中:抵押乞贷0.00 1,400.00
        个中:包管[bǎozhèng]乞贷0.00 1,758.00
        一年内到期[dàoqī]的应付。债券11,903.30 11,903.30
        11,903.30 15,061.30
        7、历久乞贷
        2018年6月末,公司[gōngsī]历久乞贷余额为22,100.00万元,较上年年尾削减幅度。为
        34.55%,原因是银行乞贷还款造成。

        公司[gōngsī]历久乞贷如下:
        遏制2018年6月末公司[gōngsī]历久乞贷景象。表
        单元:万元
        乞贷前提2018年6月末2017年尾
        抵押乞贷7,500.00 10,566.67
        包管[bǎozhèng]乞贷14,600.00 26,358.00
        22,100.00 33,766.67
        8、应付。债券
        2017年和2018年6月尾,公司[gōngsī]应付。债券金额为33,000.00万元和33,000.00
        万元,公司[gōngsī]15,000.00万元私募已于2018年6月尾还清。

        单元:万元
        债券名称面值总额。刊行日期债券限期刊行金额
        余额
        (含一年内到期[dàoqī]
        的应付。债券)
        是否存在。
        逾期景象。
        2012年6年期愉悦债30,000.00 2012/12/20 6年30,000.00 1,903.30不存在。
        2015年3年期私募债10,000.00 2015/12/17 3年10,000.00 10,000.00不存在。
        2017年5年期小公募33,000.00 2017/8/25 5年33,000.00 33,000.00不存在。
        2017年1年期私募债15,000.00 2017/7/4 1年15,000.00 0.00不存在。
        88,000.00 88,000.00 44,903.30
        9、历久应付。款[fùkuǎn]
        公司[gōngsī]历久应付。款[fùkuǎn]为应付。融资租赁款8,148.93万元和农发建设。基金
        2018年6月末2017年尾
        一年内到期[dàoqī]的历久乞贷0.00 3,158.00
        个中:抵押乞贷0.00 1,400.00
        个中:包管[bǎozhèng]乞贷0.00 1,758.00
        一年内到期[dàoqī]的应付。债券11,903.30 11,903.30
        11,903.30 15,061.30
        7、历久乞贷
        2018年6月末,公司[gōngsī]历久乞贷余额为22,100.00万元,较上年年尾削减幅度。为
        34.55%,原因是银行乞贷还款造成。

        公司[gōngsī]历久乞贷如下:
        遏制2018年6月末公司[gōngsī]历久乞贷景象。表
        单元:万元
        乞贷前提2018年6月末2017年尾
        抵押乞贷7,500.00 10,566.67
        包管[bǎozhèng]乞贷14,600.00 26,358.00
        22,100.00 33,766.67
        8、应付。债券
        2017年和2018年6月尾,公司[gōngsī]应付。债券金额为33,000.00万元和33,000.00
        万元,公司[gōngsī]15,000.00万元私募已于2018年6月尾还清。

        单元:万元
        债券名称面值总额。刊行日期债券限期刊行金额
        余额
        (含一年内到期[dàoqī]
        的应付。债券)
        是否存在。
        逾期景象。
        2012年6年期愉悦债30,000.00 2012/12/20 6年30,000.00 1,903.30不存在。
        2015年3年期私募债10,000.00 2015/12/17 3年10,000.00 10,000.00不存在。
        2017年5年期小公募33,000.00 2017/8/25 5年33,000.00 33,000.00不存在。
        2017年1年期私募债15,000.00 2017/7/4 1年15,000.00 0.00不存在。
        88,000.00 88,000.00 44,903.30
        9、历久应付。款[fùkuǎn]
        公司[gōngsī]历久应付。款[fùkuǎn]为应付。融资租赁款8,148.93万元和农发建设。基金

        4,400万元。公司[gōngsī]与农发建设。基金公司[gōngsī](简称“农发基金”)签
        订《农发建设。基金投资。协议》,农发基金出资[chūzī]现金人民[rénmín]币4,400万元对
        本公司[gōngsī]子公司[gōngsī]滨州愉怡纺织科技公司[gōngsī](简称“愉怡纺织公司[gōngsī]”)举行增资。

        增资完成。后,愉怡纺织公司[gōngsī]注册资本将由9,000万元增至1.34亿元,本公司[gōngsī]持有[chíyǒu]
        愉怡纺织公司[gōngsī]的67.16%股权,农发基金持有[chíyǒu]愉怡纺织公司[gōngsī]32.84%的股权。农发
        基金投资。限期为10年,年投资。收益率为1.20%,项目建设。期届满,滨州市人民[rénmín]
        当局对农发基金投资。款举行回购,2022-2026年分5年于每年3月1日前划分[huáfēn]回
        购880万元。

        单元:万元
        项目2018年6月末2017年尾
        应付。融资租赁款8,148.93 1,816.40
        农发建设。基金4,400.00 4,400.00
        12.548.93 6,216.40
        10、递延所得税欠债
        公司[gōngsī]于2009年9月收购了环宇纺织公司[gōngsī],取得了环宇纺织公司[gōngsī]全部权
        及节制权,组成实质上的节制干系[guānxì]。按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第20号——企业[qǐyè]归并》
        第十条及《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第33号+归并财政报表。》第二条、第七条等划定,
        满意非件节制下企业[qǐyè]归并前提。资产经滨州永正资产评估事务[shìwù]所评估后
        入账价值[jiàzhí]为40,471.98万元,评估增值约22,671.98万元,按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第
        20号——企业[qǐyè]归并》及《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第18号——所得税》第七至第十八条等
        划定,凭据非节制下企业[qǐyè]归并对该项资产举行归并,确认递延所得税负
        债5,668万元,凭据划定,该项递延所得税欠债跟着收购资产的折旧和摊销会
        削减,截至2017年尾,递延所得税欠债为2,268.66万元,故公司[gōngsī]不存在。税
        款欠缴的风险。2018年6月与年头未产生变化。

        (三)全部者权益分解
        公司[gōngsī]全部者权益布局分解表
        单元:万元
        项目
        2018年6月末2017年尾
        金额占比(%)金额占比(%)
        实收资本20,000.00 4.03 20,000.00 4.44
        资本公积67,267.97 13.56 67,267.97 14.92
        收益
        专项储蓄
        项目2018年6月末2017年尾
        应付。融资租赁款8,148.93 1,816.40
        农发建设。基金4,400.00 4,400.00
        12.548.93 6,216.40
        10、递延所得税欠债
        公司[gōngsī]于2009年9月收购了环宇纺织公司[gōngsī],取得了环宇纺织公司[gōngsī]全部权
        及节制权,组成实质上的节制干系[guānxì]。按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第20号——企业[qǐyè]归并》
        第十条及《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第33号+归并财政报表。》第二条、第七条等划定,
        满意非件节制下企业[qǐyè]归并前提。资产经滨州永正资产评估事务[shìwù]所评估后
        入账价值[jiàzhí]为40,471.98万元,评估增值约22,671.98万元,按照《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第
        20号——企业[qǐyè]归并》及《企业[qǐyè]管帐[kuàijì]准则第18号——所得税》第七至第十八条等
        划定,凭据非节制下企业[qǐyè]归并对该项资产举行归并,确认递延所得税负
        债5,668万元,凭据划定,该项递延所得税欠债跟着收购资产的折旧和摊销会
        削减,截至2017年尾,递延所得税欠债为2,268.66万元,故公司[gōngsī]不存在。税
        款欠缴的风险。2018年6月与年头未产生变化。

        (三)全部者权益分解
        公司[gōngsī]全部者权益布局分解表
        单元:万元
        项目
        2018年6月末2017年尾
        金额占比(%)金额占比(%)
        实收资本20,000.00 4.03 20,000.00 4.44
        资本公积67,267.97 13.56 67,267.97 14.92
        收益
        专项储蓄

        盈余公积67.84 0.01 67.84 0.02
        未分派利润[lìrùn]376,395.64 75.89 334,731.53 74.24
        归属于。母公司[gōngsī]全部者权

        463,731.45 93.50 422,067.34 93.62
        股东权益32,239.57 6.50 28,740.06 6.38
        全部者权益495,971.02 100.00 450,807.40 100.00
        欠债和全部者权益总计。907,304.39 867,894.63(四)现金流量分解
        1.谋划勾当现金流分解
        2018年6月谋划性净现金流为26,245.61万元,今朝公司[gōngsī]运转景象。优秀,营
        销能力、出产能力较强,产物适销对路,货款回笼景象。优秀,谋划勾当的现金有
        较大幅度。净流入,在保障[bǎozhàng]谋划勾当所需现金的,也地提高了公司[gōngsī]的
        中、偿债能力。

        2.投资。勾当现金流分解
        在投资。勾当方面,公司[gōngsī]抓住国度刺激[cìjī]政策的机遇,财产链条,
        专项设进级刷新,加大环保,巩固资产净额和在建工程。大幅度。增添,致使
        近三年投资。勾当现金净流量均为负值,是购建巩固资产、资产和长
        期资产所付出的现金增添导致。投资。勾当发生的现金净流出量较大。

        近两年,为提高企业[qǐyè]产物的自主创新[chuàngxīn]能力及市场。应变能力,提高产物的手艺
        含量和值,提拔企业[qǐyè]的焦点力,实现。企业[qǐyè]的利润[lìrùn]最大化,公司[gōngsī]新增项目
        投资。较大,为整体出产设的更新以及增添化、持续化、智能化出产设
        的投资。。

        3.筹资勾当现金流分解
        在筹资勾当方面,为满意公司[gōngsī]出产谋划增加以及投资。必要,近几年公司[gōngsī]
        通过银行乞贷、应付。单子、债务融资等方法筹集资金,包管[bǎozhèng]了出产谋划勾当
        和投资。勾当的顺遂举行。极强的融资能力为公司[gōngsī]得到了现金流支持,并使公
        司与各家银行均保持[bǎochí]着亲切的业务互助干系[guānxì]。

        (五)公司[gōngsī]三大用度
        公司[gōngsī]贩卖用度、治理用度和财政用度在主营业务收入占比景象。如下表所示。

        67.84 0.01 67.84 0.02
        未分派利润[lìrùn]376,395.64 75.89 334,731.53 74.24
        归属于。母公司[gōngsī]全部者权

        463,731.45 93.50 422,067.34 93.62
        股东权益32,239.57 6.50 28,740.06 6.38
        全部者权益495,971.02 100.00 450,807.40 100.00
        欠债和全部者权益总计。907,304.39 867,894.63(四)现金流量分解
        1.谋划勾当现金流分解
        2018年6月谋划性净现金流为26,245.61万元,今朝公司[gōngsī]运转景象。优秀,营
        销能力、出产能力较强,产物适销对路,货款回笼景象。优秀,谋划勾当的现金有
        较大幅度。净流入,在保障[bǎozhàng]谋划勾当所需现金的,也地提高了公司[gōngsī]的
        中、偿债能力。

        2.投资。勾当现金流分解
        在投资。勾当方面,公司[gōngsī]抓住国度刺激[cìjī]政策的机遇,财产链条,
        专项设进级刷新,加大环保,巩固资产净额和在建工程。大幅度。增添,致使
        近三年投资。勾当现金净流量均为负值,是购建巩固资产、资产和长
        期资产所付出的现金增添导致。投资。勾当发生的现金净流出量较大。

        近两年,为提高企业[qǐyè]产物的自主创新[chuàngxīn]能力及市场。应变能力,提高产物的手艺
        含量和值,提拔企业[qǐyè]的焦点力,实现。企业[qǐyè]的利润[lìrùn]最大化,公司[gōngsī]新增项目
        投资。较大,为整体出产设的更新以及增添化、持续化、智能化出产设
        的投资。。

        3.筹资勾当现金流分解
        在筹资勾当方面,为满意公司[gōngsī]出产谋划增加以及投资。必要,近几年公司[gōngsī]
        通过银行乞贷、应付。单子、债务融资等方法筹集资金,包管[bǎozhèng]了出产谋划勾当
        和投资。勾当的顺遂举行。极强的融资能力为公司[gōngsī]得到了现金流支持,并使公
        司与各家银行均保持[bǎochí]着亲切的业务互助干系[guānxì]。

        (五)公司[gōngsī]三大用度
        公司[gōngsī]贩卖用度、治理用度和财政用度在主营业务收入占比景象。如下表所示。


        公司[gōngsī]三大用度在主营业务收入占比一览表

        单元:万元,
        %

        项目
        2018年
        6月
        2017年
        金额占比金额占比
        营业收入
        565,178.36 100.00 934,530.23 100.00
        贩卖用度
        4,531.98 0.80 7,505.16 0.80
        治理用度
        7,480.17 1.32 12,808.01 1.37
        财政用度
        9,459.71 1.67 16,455.57 1.76

        二、或项[shìxiàng]

        (一)对外担保[dānbǎo]

        公司[gōngsī]拟定[zhìdìng]了严酷的担保[dānbǎo]治理制度[zhìdù]。按照该制度[zhìdù],山东。齐悦科技公司[gōngsī]在担
        保工具。、担保[dānbǎo]金额以及担保[dānbǎo]限期方面严酷限制,全部担保[dānbǎo]勾当必需遵循同等、合
        法、谨慎、、安详的原则,严酷节制担保[dānbǎo]风险。团体部属[xiàshǔ]单元打点担保[dānbǎo]业务,
        必需报团体总部。核准。,严禁[yánjìn]为和不联[guānlián]的谋划单元举行担保[dānbǎo],团体所
        有对外担保[dānbǎo]须经团体股东会审议。通过。


        遏制
        2018年
        6月末公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]景象。表
        单元:万元

        对外
        银行名称限期担保[dānbǎo]单元
        担保[dānbǎo]
        金额
        银行
        2018.02.01-2019.02.01山东。滨州交运团体责任公司[gōngsī]
        3,000
        浦发银行
        2017.09.05-2018.09.05山东。滨州交运团体责任公司[gōngsī]
        4,000
        滨州招商[zhāoshāng]
        2018.03.16-2018.09.15华纺股份公司[gōngsī]
        3,000
        滨州招商[zhāoshāng]
        2018.04.04-2018.08.02华纺股份公司[gōngsī]
        3,600
        滨州招商[zhāoshāng]
        2018.03.29-2018.09.28华纺股份公司[gōngsī]
        2,000
        担保[dānbǎo]
        景象。
        浦发银行
        2017.12.04-2018.12.04华纺股份公司[gōngsī]
        2,000
        浦发银行
        2017.11.26-2018.11.26华纺股份公司[gōngsī]
        1,000
        浦发银行
        2017.11.28-2018.08.28华纺股份公司[gōngsī]
        1,500
        浦发银行
        2017.07.24-2018.07.24华纺股份公司[gōngsī]
        1,500
        恒丰银行
        2018.04.03-2018.10.03华纺股份公司[gōngsī]
        1,000
        恒丰银行
        2018.04.20-2018.10.20华纺股份公司[gōngsī]
        1,500
        光大银行
        2018.02.07-2019.02.06华纺股份公司[gōngsī]
        2,000


        光大银行2017.09.18-2018.09.17华纺股份公司[gōngsī]1,000
        光大银行2017.09.19-2018.09.18华纺股份公司[gōngsī]1,000
        中原银行2017.10.30-2018.10.30华纺股份公司[gōngsī]2,000
        中原银行2018.01.04-2019.01.03华纺股份公司[gōngsī]4,000
        中原银行2018.01.03-2019.01.03华纺股份公司[gōngsī]2,000
        36,100
        公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]公司[gōngsī]景象。如下:
        (1)华纺股份公司[gōngsī](股票代码[dàimǎ]:600448)
        该公司[gōngsī]建立于1999年9月,注册资本42,236万元,是最大纺织
        印染企业[qǐyè]之一,国度纺织产物开辟。的印染产物开辟。基地,纺织印染行业
        贩卖10强企业[qǐyè]。该公司[gōngsī]年出产能力2亿米,出口[chūkǒu]占总产量[chǎnliàng]80%,是纺织企业[qǐyè]
        全行业出口[chūkǒu]百强。该公司[gōngsī]开辟。的天丝染整手艺被列为国度手艺开辟。项目,获省级
        科技前进奖。该公司[gōngsī]出产的大豆。卵白纤维织物、棉/锦贡缎弹力、天丝
        条卡双面染色砂洗面料、竹纤维斜纹弹力面料、棉涤高织竹节面料、双嵌条弹力
        面料、天然弹力条卡等入围“面料”。该公司[gōngsī]依附其、手艺、产物、
        人才[réncái]及治理等各方面上风,在市场。谋划及中凸显出行业龙头的气力。。

        遏制2017年尾,该公司[gōngsī]资产总额。为34.73亿元,欠债总额。为19.95亿元,全部
        者权益为14.78亿元,资产欠债率57.46%,2017年共实现。贩卖收入27.85亿元,净
        利润[lìrùn]0.14亿元,公司[gōngsī]谋划状况优秀。

        (2)山东。滨农科技公司[gōngsī]
        该公司[gōngsī]建立于1996年,注册资本12,500万元,为山东。省高新手艺企业[qǐyè],拥有[yōngyǒu]
        的自营收支口[chūkǒu]权。该公司[gōngsī]占地面积600亩,员工2,000余人,出产经
        营农药,产物为除草剂。该公司[gōngsī]现拥有[yōngyǒu]16条原药合成线、12条复配出产线,
        出产农药原药及复配除草剂、制剂三大系列60多个品种、400多个规格的产物。

        今朝,该公司[gōngsī]出产装、手艺在海内都处于领先,化出产水平在农
        药界也已到达很高。

        遏制2017年尾,该公司[gōngsī]资产总额。为25.42亿元,欠债总额。为13.05亿元,全部
        者权益为12.38亿元,资产欠债率51.32%,2017年共实现。贩卖收入21.40亿元,净
        利润[lìrùn]1.23亿元,公司[gōngsī]谋划状况优秀。

        (3)山东。滨州交运团体责任公司[gōngsī]
        2017.09.18-2018.09.17华纺股份公司[gōngsī]1,000
        光大银行2017.09.19-2018.09.18华纺股份公司[gōngsī]1,000
        中原银行2017.10.30-2018.10.30华纺股份公司[gōngsī]2,000
        中原银行2018.01.04-2019.01.03华纺股份公司[gōngsī]4,000
        中原银行2018.01.03-2019.01.03华纺股份公司[gōngsī]2,000
        36,100
        公司[gōngsī]及其子公司[gōngsī]对外担保[dānbǎo]公司[gōngsī]景象。如下:
        (1)华纺股份公司[gōngsī](股票代码[dàimǎ]:600448)
        该公司[gōngsī]建立于1999年9月,注册资本42,236万元,是最大纺织
        印染企业[qǐyè]之一,国度纺织产物开辟。的印染产物开辟。基地,纺织印染行业
        贩卖10强企业[qǐyè]。该公司[gōngsī]年出产能力2亿米,出口[chūkǒu]占总产量[chǎnliàng]80%,是纺织企业[qǐyè]
        全行业出口[chūkǒu]百强。该公司[gōngsī]开辟。的天丝染整手艺被列为国度手艺开辟。项目,获省级
        科技前进奖。该公司[gōngsī]出产的大豆。卵白纤维织物、棉/锦贡缎弹力、天丝
        条卡双面染色砂洗面料、竹纤维斜纹弹力面料、棉涤高织竹节面料、双嵌条弹力
        面料、天然弹力条卡等入围“面料”。该公司[gōngsī]依附其、手艺、产物、
        人才[réncái]及治理等各方面上风,在市场。谋划及中凸显出行业龙头的气力。。

        遏制2017年尾,该公司[gōngsī]资产总额。为34.73亿元,欠债总额。为19.95亿元,全部
        者权益为14.78亿元,资产欠债率57.46%,2017年共实现。贩卖收入27.85亿元,净
        利润[lìrùn]0.14亿元,公司[gōngsī]谋划状况优秀。

        (2)山东。滨农科技公司[gōngsī]
        该公司[gōngsī]建立于1996年,注册资本12,500万元,为山东。省高新手艺企业[qǐyè],拥有[yōngyǒu]
        的自营收支口[chūkǒu]权。该公司[gōngsī]占地面积600亩,员工2,000余人,出产经
        营农药,产物为除草剂。该公司[gōngsī]现拥有[yōngyǒu]16条原药合成线、12条复配出产线,
        出产农药原药及复配除草剂、制剂三大系列60多个品种、400多个规格的产物。

        今朝,该公司[gōngsī]出产装、手艺在海内都处于领先,化出产水平在农
        药界也已到达很高。

        遏制2017年尾,该公司[gōngsī]资产总额。为25.42亿元,欠债总额。为13.05亿元,全部
        者权益为12.38亿元,资产欠债率51.32%,2017年共实现。贩卖收入21.40亿元,净
        利润[lìrùn]1.23亿元,公司[gōngsī]谋划状况优秀。

        (3)山东。滨州交运团体责任公司[gōngsī]

        该公司[gōngsī]建立
        项目账面余额
        汇票包管[bǎozhèng]金79,300.00
        名誉[xìnyòng]证包管[bǎozhèng]金9,752.66
        远期结售汇包管[bǎozhèng]金15.06
        包管[bǎozhèng]金5,655.21
        94,722.93
        遏制2018年6月末全部权或哄骗[shǐyòng]权受限定的资产表
        (1)地皮哄骗[shǐyòng]权受限景象。:
        地皮哄骗[shǐyòng]权人产权[chǎnquán]证号抵押权人抵押条约编号主条约编号
        账面价值[jiàzhí]
        (万元)
        愉悦家纺
        滨国用(2014)
        第G0008号
        工商银行股
        份公司[gōngsī]滨州
        0161300516-2016年滨
        印(抵)字0030-1号
        0161300516-2015(滨印)字0027号
        742.36

        愉悦家纺
        滨国用(
        2010)

        G0030号
        滨印支行
        5,094.74
        愉怡纺织
        滨国用(
        2013)

        G0001号
        0161300516-2016年滨
        印(抵)字
        0030-2号
        3,517.13
        愉悦家纺
        滨国用(
        2009)

        8126号
        6.67
        愉悦家纺
        滨国用(
        2009)

        8127号
        2016年
        LD006、
        604.85
        愉悦家纺
        滨国用(
        2009)

        8128号
        建设。银行股

        2014-001-1
        2016年
        CD016
        481.32
        愉悦家纺
        滨国用(
        2010)

        8282号
        滨城支行
        份公司[gōngsī]滨州
        353.53
        愉悦家纺
        滨国用(
        2014)

        G0006号
        499.11
        愉悦家纺
        滨国用(
        2014)

        G0009号
        2017年
        DWZGE003 2017年
        LD015
        236.89
        愉悦家纺
        滨国用(
        2014)

        G0007号
        农业[nóngyè]银行股
        份公司[gōngsī]滨州
        开辟。区支行
        37100620140006678 37010120140008503 532.32
        愉悦家纺
        滨国用(
        2010)

        G0004号
        农业[nóngyè]银行股499.11
        愉悦家纺
        滨国用(
        2010)

        G0005号
        份公司[gōngsī]滨州
        开辟。区支行
        37100620140004190 37010120150001524
        286.56
        愉悦家纺
        滨国用(
        2014)

        G0005号
        674.43
        愉悦家纺
        滨国用(
        2010)

        G0031号
        银行股份有
        2017年滨中银司字
        3096-1号
        2017年滨中银司字
        5,406.04
        愉悦家纺
        滨国用(
        2008)

        8000号
        限公司[gōngsī]滨州分行[fēnxíng]
        1096号
        180.01
        东力热电
        滨国用(
        2013)

        G0031号
        2015年滨中银司字
        3096-2号
        110.83

        19,225.90

        (2)衡宇全部权受限景象。:
        衡宇全部权人
        地皮衡宇权证或衡宇所
        有权证号
        抵押权人抵押条约编号主条约编号
        账面价值[jiàzhí]
        (万元)
        愉悦家纺
        滨州市房权证高新区字

        2011081040号
        工商银行股0161300516-20 0161300516-201 1,091.88
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020276号
        滨印支行
        份公司[gōngsī]滨州(抵)

        0030-1号
        16年滨印5(滨印)


        002721.98


        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020280号
        159.69
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020281号
        771.02
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041764号
        165.09
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2010080065号
        1,439.62愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2010080036号
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2009091043号
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2009091046号

        2014-001-2
        2016年
        LD006、
        2016年
        CD016
        2,456.30
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2009091047号
        建设。银行股
        份公司[gōngsī]滨州
        滨城支行
        276.24
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2009091049号
        3,969.50
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2010080037号
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2010020282号
        2017年
        1,626.81
        愉悦家纺
        滨州市房权证中区字第
        2012090105号
        DWZGE003
        2017年
        LD015
        1,919.01
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营处事
        处字第
        07-00051号
        1,036.93
        愉悦家纺滨州市房权证小营字第
        2010020274号
        农业[nóngyè]银行股
        371006201500
        00673
        37010120150001
        304
        13.39
        愉悦家纺滨州市房权证小营字第
        2010020275号
        开辟。区支行
        份公司[gōngsī]滨州
        4.54
        愉悦家纺房权证滨字第
        2014100702号
        371006201500
        00455
        37010120150001
        304
        781.30
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013110101号
        4,505.82
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013110098号
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020273号
        银行股份有2017年滨中银2017年滨中银
        57.88
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041644号
        限公司[gōngsī]滨州分行[fēnxíng]
        司字
        3096-1号
        司字
        1096号
        140.94
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020277号
        208.77
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020278号
        22.70


        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013050752号
        10.77
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013110097号
        1,004.81
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013110096号
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041762号
        219.54
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041759号
        15.57
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041631号
        4.37
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041646号
        31.34
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041733号
        10.56
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041630号
        80.85
        愉悦家纺
        滨州市房权证小营字第
        2010020279号
        银行股份有
        限公司[gōngsī]滨州分行[fēnxíng]
        2017年滨中银
        司字
        3096-1号
        2017年滨中银
        司字
        1096号
        4,266.58
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041736号
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041732号
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041757号
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2013041632号
        38.03
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2012080734号
        75.78
        愉悦家纺
        房权证滨字第
        2012080755号
        59.77

        26,487.40

        (3)资产受限景象。
        资产全部权人资产范例抵押权人抵押条约编号主条约编号
        账面价值[jiàzhí]
        (万元)
        愉悦家纺呆板设
        农业[nóngyè]银行股份有
        限公司[gōngsī]滨州开辟。
        区支行
        37100220150048
        474
        37010120150004598 7,639.52


        愉悦家纺呆板设
        农业[nóngyè]银行股份有
        限公司[gōngsī]滨州开辟。
        区支行
        37100220160078
        011
        37010120160005578 13,018.33
        东力热电呆板设
        农业[nóngyè]银行股份有
        限公司[gōngsī]滨州开辟。
        区支行
        37100220160085
        142
        37010120160005627 8,423.98
        愉悦家纺呆板设
        银行股份公
        司滨州分行[fēnxíng]
        2018年滨中银司

        3165号
        2018年滨中银司字
        1165号
        17,113.83

        46,195.66

        公司[gōngsī]无具有[jùyǒu]可匹敌第三人的优先[yōuxiān]偿付欠债的景象。。

        四、公司[gōngsī]银行授信景象。

        遏制2018年6月30日公司[gōngsī]授信景象。

        单元:万元

        融资机构授信额度已用额度额度
        工商银行
        54,333.34 22,000.00 32,333.34
        农业[nóngyè]银行
        44,900.00 42,262.46 2,637.54
        银行
        48,000.00 25,000.00 23,000.00
        建设。银行
        61,920.00 30,381.88 31,538.12
        农业[nóngyè]生长银行
        36,000.00 8,000.00 28,000.00
        浦东生长
        11,000.00 10,000.00 1,000.00
        交通[jiāotōng]银行
        13,000.00 6,400.00 6,600.00
        民生银行
        5,000.00 -5,000.00
        招商[zhāoshāng]银行
        40,000.00 8,700.00 31,300.00
        光大银行
        7,500.00 7,382.03 117.97
        恒丰银行
        73,000.00 6,200.00 66,800.00
        齐商银行
        6,000.00 3,000.00 3,000.00
        德州银行
        6,000.00 6,000.00 -
        兴业银行
        15,000.00 12,995.00 2,005.00
        中原银行
        8,000.00 6,000.00 2,000.00
        齐鲁银行
        10,000.00 10,000.00 -
        潍坊银行
        3,920.00 3,267.04 652.96


          中财网

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