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                                                                                  上海球栅系统开发及信息科技顾问股份有限公司
                                                                                  e世博国际注册_德创环保:民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公
                                                                                  发布日期:2018-05-05  作者:e世博国际注册 阅读:885

                                                                                  民生证券股份有限公司

                                                                                  关于浙江德创环保科技股份有限公司 2017 年度

                                                                                  召募资金存放和现实行使环境的专项核查意见

                                                                                  民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称“德创环保”、 “公司”、 “刊行人”)初次果真刊行股票并上市的保荐机构,按照《证券刊行上市保荐营业打点步伐》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《上海证券买卖营业所上市公司一连督导事变指引》、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐(2013 年修订)》和《上市公司信息披露打点步伐》等相干划定推行一连督导职责,就德创环保 2017 年度召募资金存放和现实行使环境举办了盛大核查,核查详细环境如下:

                                                                                  一、公司初次果真刊行股票召募资金到位环境

                                                                                  经中国证券监视打点委员会《关于许诺浙江德创环保科技股份有限公司初次果真刊行股票的批复》(证监容许[2016]3207 号)许诺,公司初次果真刊行人民币平凡股(A 股)股票 5,050 万股,每股面值 1 元,刊行价为每股 3.60 元,召募资金总额为 18,180.00 万元,坐扣承销和保荐用度 2,250.00 万元后的召募资金为 15,930.00 万元,已由主承销商民生证券股份有限公司于 2017 年 1 月 25日汇入本公司召募资金禁锢账户。另扣除申报管帐师费、状师费、股权挂号费等其他刊行用度 1,451.20 万元后,公司本次召募资金净额为人民币 14,478.80 万元。天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)已于 2017 年 1 月 26 日对本公司初次果真刊行股票的资金到位环境举办了审验,并出具了天健验〔2017〕 20 号《验资陈诉》。

                                                                                  二、召募资金的存放和行使环境

                                                                                  (一)召募资金行使和结余环境

                                                                                  制止 2017 年 12 月 31 日,公司召募资金行使环境如下:

                                                                                  项目 金额(万元)

                                                                                  召募资金净额 14,478.80

                                                                                  减:累计已投入募投项目金额 8,570.30

                                                                                  个中:置换的早年年度自筹资金预先投入金额 2,472.07

                                                                                  2017 年度行使召募资金金额 6,098.23

                                                                                  减:购置理工业品金额 -

                                                                                  加:理工业品收益 68.45

                                                                                  加:召募资金利钱收入扣手续费净额 16.28

                                                                                  召募资金专户期末余额 5,993.23

                                                                                  (二) 召募资金打点环境

                                                                                  为类型召募资金的打点和行使,,掩护投资者好处,公司凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司禁锢指引第 2 号——上市公司召募资金打点和行使的禁锢要求》 (证监会通告[2012]44 号)、《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点步伐》 (2013 年修订)等有关划定的要求拟定了《浙江德创环保科技股份有限公司召募资金打点制度》,对召募资金的专户存储、行使、用途改观、打点和监视举办了明晰的划定。公司严酷凭证该制度的有关划定存放、行使及打点召募资金。2017 年 1 月,公司与保荐机构民生证券股份有限公司、存放召募资金的中国银行绍兴城东支行、 中国工商银行绍兴市分行、中信银行绍兴城北支行(以下简称“召募资金专户”)别离签署了《召募资金专户存储三方禁锢协议》(以下简称“三方禁锢协议”)。上述三方禁锢协议与上海证券买卖营业所《召募资金专户存储三方禁锢协议(范本)》不存在重大差别。

                                                                                  制止 2017 年 12 月 31 日, 本公司有 3 个召募资金专户 , 召募资金存放环境如下:

                                                                                  单元: 万元

                                                                                  序号 开户银行 银行账号 召募资金余额

                                                                                  1 中国银行绍兴城东支行 355872190537 3,577.83

                                                                                  2 中国工商银行绍兴市分行 1211012029200082325 1,330.57

                                                                                  3 中信银行绍兴城北支行 8110801012800895753 1,084.83

                                                                                  合 计 5,993.23

                                                                                  三、 今年度召募资金的现实行使环境

                                                                                  (一) 召募资金行使环境比较表

                                                                                  制止 2017 年 12 月 31 日, 公司通过召募资金对募投项目累计投入 8,570.30万元, 详细环境详见附表 《召募资金行使环境比较表》。

                                                                                  (二) 用召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金环境

                                                                                  本次初次刊行的召募资金扣除刊行用度后用于“ (一)召募资金行使环境比较表”中所列的理睬项目。为保障召募资金投资项目标顺遂举办,截至 2017 年 1月 24 日,公司已操作自筹资金对召募资金项目累计投入 2,472.07 万元。

                                                                                  2017 年 5 月 23 日,德创环保公司第二届董事会第十五次集会会议审议通过了 《关于行使召募资金置换预先投入自筹资金的议案》, 赞成行使召募资金置换制止 2017 年 1 月 24 日预先已投入召募资金投资项目标自筹资金,置换的资金总额为 2,472.07 万元。 详细置换明细如下:( 1 )年产 10,000 立方米高机能烟气脱氮(脱硝)催化剂财富化项目先期投入 174.02 万元;(2)燃煤锅炉微细粉尘减排设备及配套装置财富化项目先期投入 1,898.69 万元;(3)大气污染防治技能研发中心建树项目先期投入 399.36 万元。

                                                                                  上述预先投入金额经天健管帐师事宜所(非凡平凡合资)考核,并出具了《关于浙江德创环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目标鉴证陈诉》 (天健审[2017]6422 号),并经公司独立董事颁发现确赞成的独立意见。同时,民生证券对公司以召募资金置换已投入召募资金投资项目标自筹资金无贰言,并出具了《民生证券股份有限公司关于浙江德创环保科技股份有限公司行使召募资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

                                                                                  (三)闲置召募资金增补活动资金的环境

                                                                                  2017 年度公司不存在闲置召募资金增补活动资金的环境。

                                                                                  (四)对闲置召募资金举办现金打点的环境

                                                                                  公司于 2017 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十三次集会会议审议通过了《关于行使部门闲置召募资金及自有闲置资金购置保本型理工业品的议案》,赞成公司在确保不影响召募资金投资项目建树和公司正常运营的环境下,行使不高出8,000 万元的暂且闲置召募资金、不高出 2,000 万元自有闲置资金举办现金打点,用于购置安详性高、活动性好的保本型理工业品,行使限期为自公司本次董事会通过之日起 12 个月。在上述行使限期及额度范畴内,资金可轮回转动行使。公司独立董事、监事会、保荐机构亦别离对此颁发了赞成意见。

                                                                                  2017 年度,公司行使部门闲置召募资金举办现金打点购置中银保本理财-人民币定期开放理工业品取得投资理财收益合计人民币金额 68.45 万元。 制止2017 年 12 月 31 日, 公司行使暂且闲置召募资金购置的理工业品已所有赎回。

                                                                                  (五)召募资金投向改观环境

                                                                                  2017 年度,公司不存在召募资金投向改观的环境。

                                                                                  (六)用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境

                                                                                  公司不存在用超募资金永世增补活动资金或偿还银行贷款环境。

                                                                                  (七)超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境

                                                                                  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包罗收购资产等)的环境。

                                                                                  (八)节余召募资金行使环境

                                                                                  公司召募资金尚在投入进程中,不存在召募资金节余的环境。

                                                                                  (九)召募资金行使的其他环境

                                                                                  公司不存在召募资金行使的其他环境。

                                                                                  (十)召募资金行使及披露中存在的题目

                                                                                  2017 年度,公司召募资金行使及披露不存在重大题目。

                                                                                  四、保荐机构的核查意见

                                                                                  上一篇:中环环保:关于公司为子公司申请银行综合授信提供包管的盼望通告
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